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TPP
Triangle Peak Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5529만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
18.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.45%
1년 예상 수익률
-18.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5529만
AUM 성장
-US$859만
(-13%)
자금 흐름
-US$55.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.69%
보유액
39
신규
8
증가
7
축소
7
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$437만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$334만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$285만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$231만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$496만 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$381만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$149만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.93% |
| 2 | 에너지 | 17.02% |
| 3 | 부동산 | 3.65% |
| 4 | 필수소비재 | 2.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1543만 | 27.9% |
269,174
+70,866
| +36% | +US$437만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
2
Teekay
TK
US$12.3억
| US$741만 | 13.4% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$629만 | 11.38% |
85,530
+29,636
| +53% | +US$231만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$326만 | 5.9% |
28,117
-2,573
| -8% | -US$29.8만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$315만 | 5.7% |
+17,936
| 신규 | +US$334만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$315만 | 5.7% |
16,441
+10,650
| +184% | +US$216만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$265만 | 4.79% |
+77,078
| 신규 | +US$285만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$167만 | 3.02% |
72,567
-13,478
| -16% | -US$33.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$164만 | 2.96% |
35,843
-12,539
| -26% | -US$61.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Arc Logistics Partners LP
ARCX
| US$162만 | 2.93% |
+120,554
| 신규 | +US$198만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$151만 | 2.73% |
49,634
+27,517
| +124% | +US$98.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$146만 | 2.64% |
53,445
-840
| -2% | -US$2.44만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
13
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$139만 | 2.52% |
60,023
+31,630
| +111% | +US$87.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
14
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$67.5만 | 1.22% |
24,675
+1,276
| +5% | +US$3.76만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$67.4만 | 1.22% |
17,054
-1,222
| -7% | -US$4.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$66.7만 | 1.21% |
33,306
+1,059
| +3% | +US$2.29만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$49.9만 | 0.9% |
9,370
-72
| -0.8% | -US$4.08천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$43.7만 | 0.79% |
14,276
-5,213
| -27% | -US$17만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
JONE
19
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$38만 | 0.69% |
+4,315
| 신규 | +US$50.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
RAI
20
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$34.1만 | 0.62% |
+7,712
| 신규 | +US$32만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$33.7만 | 0.61% |
+6,116
| 신규 | +US$33.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$32.9만 | 0.6% |
+6,053
| 신규 | +US$32.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.2만 | 0.58% |
+4,062
| 신규 | +US$33.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Ambev
ABEV
US$507억
| – | – |
-37,666
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
25
AB InBev
BUD
US$1626억
| – | – |
-1,874
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Triangle Peak Partners의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$5529만였으며 전 분기 US$6388만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 7개 증가, 7개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 17,936주를 보유했으며 가치는 US$315만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$496만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 부동산입니다.
- Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$315만 상당의 17,936주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triangle Peak Partners로, 추정 증가액은 US$437만 규모예요.
- Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan ETF이며, 추정 감소액은 US$61.9만예요.
- Triangle Peak Partners는 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5529만 중 84%를 차지해요.
- Triangle Peak Partners는 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Triangle Peak Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5529만가 됐어요.
2015년 11월 6일에 제출된 Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.