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TPP

Triangle Peak Partners Ativos da carteira

AUM US$ 55,3 mi Giro 61,54%
Retorno est. (1 ano) 18,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,45%
Retorno est. (1 ano)
-18,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,59 mi
Fluxo de capital
-US$ 557 mil
Fluxo de capital (%)
-1,01%
10 maiores posições (%)
83,69%
Posição
39
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 4,37 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,34 mi
3
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 2,85 mi
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 2,31 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 4,96 mi
2
ícone de FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$ 3,81 mi
3
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 2,34 mi
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 1,49 mi
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,24 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,93%
2 Energia 17,02%
3 Imóveis 3,65%
4 Bens de consumo básico 2,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EFA
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 15,4 mi 27,9%
269.174
+70.866
+36% +US$ 4,37 mi
2013 Q4
7 trimestres
ícone de TK
2
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
US$ 7,41 mi 13,4%
250.000
– –
2013 Q4
7 trimestres
ícone de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 6,29 mi 11,38%
85.530
+29.636
+53% +US$ 2,31 mi
2013 Q4
7 trimestres
ícone de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 3,26 mi 5,9%
28.117
-2.573
-8% -US$ 298 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,15 mi 5,7%
+17.936
Nova +US$ 3,34 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,15 mi 5,7%
16.441
+10.650
+184% +US$ 2,16 mi
2013 Q4
7 trimestres
ícone de EZU
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
US$ 2,65 mi 4,79%
+77.078
Nova +US$ 2,85 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de EWC
8
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
US$ 1,67 mi 3,02%
72.567
-13.478
-16% -US$ 332 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de EWJ
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 1,64 mi 2,96%
35.843
-12.539
-26% -US$ 619 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de ARCX
10
Deslistada
Arc Logistics Partners LP
ARCX
US$ 1,62 mi 2,93%
+120.554
Nova +US$ 1,98 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de AMJ
11
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
US$ 1,51 mi 2,73%
49.634
+27.517
+124% +US$ 989 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,46 mi 2,64%
53.445
-840
-2% -US$ 24,4 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de KYN
13
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
US$ 1,39 mi 2,52%
60.023
+31.630
+111% +US$ 874 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de WY
14
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
US$ 675 mil 1,22%
24.675
+1.276
+5% +US$ 37,6 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de PCL
15
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
US$ 674 mil 1,22%
17.054
-1.222
-7% -US$ 49 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de RYN
16
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
US$ 667 mil 1,21%
33.306
+1.059
+3% +US$ 22,9 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 499 mil 0,9%
9.370
-72
-0,8% -US$ 4,08 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de EWL
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,83 bi
US$ 437 mil 0,79%
14.276
-5.213
-27% -US$ 170 mil
2014 Q2
5 trimestres
JONE
19
Deslistada
Jones Energy, Inc.
JONE
US$ 380 mil 0,69%
+4.315
Nova +US$ 502 mil
2015 Q3
0 trimestres
RAI
20
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
US$ 341 mil 0,62%
+7.712
Nova +US$ 320 mil
2015 Q3
0 trimestres
ícone de BTI
21
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
US$ 337 mil 0,61%
+6.116
Nova +US$ 339 mil
2015 Q3
0 trimestres
ícone de MO
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 329 mil 0,6%
+6.053
Nova +US$ 325 mil
2015 Q3
0 trimestres
ícone de PM
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 322 mil 0,58%
+4.062
Nova +US$ 334 mil
2015 Q3
0 trimestres
ícone de ABEV
24
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
– –
-37.666
Encerrada -US$ 230 mil –
ícone de BUD
25
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
– –
-1.874
Encerrada -US$ 226 mil –
1
2

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Revisão da carteira de Triangle Peak Partners no T3 2015

No T3 2015, Triangle Peak Partners detinha 39 posições no valor de US$ 55,3 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 63,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

O relatório de T3 2015 de Triangle Peak Partners mostra 8 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 ações no valor de US$ 3,15 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,96 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imóveis.

  • A maior compra de Triangle Peak Partners no T3 2015 foi Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 ações no valor de US$ 3,15 mi.
  • Triangle Peak Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 4,37 mi.
  • A maior redução de Triangle Peak Partners em T3 2015 foi em iShares MSCI Japan ETF, com um corte estimado de US$ 619 mil.
  • Triangle Peak Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
  • As dez maiores posições de Triangle Peak Partners representam 84% de sua carteira de US$ 55,3 mi no T3 2015.
  • Triangle Peak Partners abriu 8 novas posições e encerrou 16 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Triangle Peak Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Triangle Peak Partners referente a T3 2015, protocolado em 6 de nov. de 2015.