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TPP
Triangle Peak Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5529万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
18.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.45%
1年予想リターン
-18.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5529万
運用資産残高の伸び率
-$859万
(-13%)
資金フロー
-$55.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.69%
保有額
39
新規
8
買い増し
7
減少
7
解消
16
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$437万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$334万 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$285万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$231万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$496万 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$381万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$234万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$149万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.93% |
| 2 | エネルギー | 17.02% |
| 3 | 不動産 | 3.65% |
| 4 | 生活必需品 | 2.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1543万 | 27.9% |
269,174
+70,866
| +36% | +$437万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
2
Teekay
TK
$12.3億
| $741万 | 13.4% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $629万 | 11.38% |
85,530
+29,636
| +53% | +$231万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $326万 | 5.9% |
28,117
-2,573
| -8% | -$29.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $315万 | 5.7% |
+17,936
| 新規 | +$334万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $315万 | 5.7% |
16,441
+10,650
| +184% | +$216万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $265万 | 4.79% |
+77,078
| 新規 | +$285万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $167万 | 3.02% |
72,567
-13,478
| -16% | -$33.2万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $164万 | 2.96% |
35,843
-12,539
| -26% | -$61.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
上場廃止
Arc Logistics Partners LP
ARCX
| $162万 | 2.93% |
+120,554
| 新規 | +$198万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $151万 | 2.73% |
49,634
+27,517
| +124% | +$98.9万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $146万 | 2.64% |
53,445
-840
| -2% | -$2.44万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
13
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $139万 | 2.52% |
60,023
+31,630
| +111% | +$87.4万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
14
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $67.5万 | 1.22% |
24,675
+1,276
| +5% | +$3.76万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
15
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $67.4万 | 1.22% |
17,054
-1,222
| -7% | -$4.9万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
16
Rayonier
RYN
$56.5億
| $66.7万 | 1.21% |
33,306
+1,059
| +3% | +$2.29万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $49.9万 | 0.9% |
9,370
-72
| -0.8% | -$4,084 |
2013 Q4
7四半期
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $43.7万 | 0.79% |
14,276
-5,213
| -27% | -$17万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
JONE
19
上場廃止
Jones Energy, Inc.
JONE
| $38万 | 0.69% |
+4,315
| 新規 | +$50.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
RAI
20
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $34.1万 | 0.62% |
+7,712
| 新規 | +$32万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $33.7万 | 0.61% |
+6,116
| 新規 | +$33.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1254億
| $32.9万 | 0.6% |
+6,053
| 新規 | +$32.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3198億
| $32.2万 | 0.58% |
+4,062
| 新規 | +$33.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
24
Ambev
ABEV
$507億
| – | – |
-37,666
| 解消 | -$23万 | – |
|
25
AB InBev
BUD
$1626億
| – | – |
-1,874
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
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Triangle Peak Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Triangle Peak Partnersは$5529万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$6388万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Triangle Peak Partnersの2015年第3四半期の報告書には、新規 8件、7件増加しました、7件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は17,936株、評価額は$315万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
- Triangle Peak Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は17,936株、評価額は$315万でした。
- Triangle Peak Partnersは2015年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$437万でした。
- Triangle Peak Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、推定$61.9万相当を減らしました。
- Triangle Peak Partnersは2015年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Triangle Peak Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5529万のポートフォリオの84%を占めています。
- Triangle Peak Partnersは2015年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Triangle Peak Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$5529万となりました。
2015年11月6日に提出された、2015年第3四半期分のTriangle Peak Partnersの 13F報告書 に基づいています。