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ACM
Azentus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5128万
売買回転率
90%
推定1年リターン
37.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-34.95%
1年予想リターン
-37.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5128万
運用資産残高の伸び率
+$3968万
(+342%)
資金フロー
+$1765万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
34.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
8
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$997万 |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+$804万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.52% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.77% |
| 3 | 情報技術 | 11.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1007万 | 19.65% |
+99,000
| 新規 | +$1064万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
2
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $915万 | 17.84% |
299,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| $808万 | 15.77% |
+137,100
| 新規 | +$997万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $703万 | 13.71% |
+36,700
| 新規 | +$744万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $600万 | 11.71% |
+133,300
| 新規 | +$804万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $298万 | 5.81% |
+50,500
| 新規 | +$367万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
7
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $298万 | 5.81% |
+50,500
| 新規 | +$367万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
8
コール
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $257万 | 5.01% |
+57,000
| 新規 | +$344万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
9
プット
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $241万 | 4.7% |
+53,500
| 新規 | +$323万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
10
Knowles
KN
$28.6億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
類似するファンド
TPM
SEP
AWS
TPP
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OCM
BC
Azentus Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Azentus Capital Managementは10銘柄を保有し、保有額は$5128万でした。前四半期の$1160万から342%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Azentus Capital Managementは2015年第3四半期に新たに$1765万を投資し、8銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は137,100株、評価額は$808万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Knowles で、推定売却額は $36.2万 でした。
- Azentus Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は137,100株、評価額は$808万でした。
- Azentus Capital Managementは2015年第3四半期にKnowlesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.2万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Azentus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5128万のポートフォリオの100%を占めています。
- Azentus Capital Managementは2015年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Azentus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で342%増加し、$5128万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のAzentus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。