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AWS
Aris Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4767万
売買回転率
32.47%
推定1年リターン
10.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.17%
1年予想リターン
-10.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4767万
運用資産残高の伸び率
-$6149万
(-56%)
資金フロー
-$5385万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-112.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.22%
保有額
542
新規
20
買い増し
30
減少
195
解消
156
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$43.3万 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+$31.9万 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$25.8万 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$18.7万 |
| 5 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+$17.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$140万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$135万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$126万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$121万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.18% |
| 2 | 不動産 | 9.71% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.24% |
| 5 | ヘルスケア | 4.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.36億
| $443万 | 9.29% |
461,034
-8,855
| -2% | -$9.26万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $308万 | 6.47% |
99,952
+9,059
| +10% | +$31.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $294万 | 6.17% |
126,983
+6,213
| +5% | +$17.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
JMF
4
上場廃止
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| $272万 | 5.7% |
216,312
+11,956
| +6% | +$17.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $180万 | 3.78% |
16,448
-3,013
| -15% | -$32.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $178万 | 3.74% |
63,353
+6,108
| +11% | +$18.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.28億
| $160万 | 3.35% |
144,471
+2,143
| +2% | +$2.47万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $159万 | 3.34% |
21,428
-16,400
| -43% | -$126万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $128万 | 2.69% |
13,015
-420
| -3% | -$4.15万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
10
Realty Income
O
$531億
| $127万 | 2.67% |
27,718
-564
| -2% | -$2.55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $121万 | 2.53% |
6,301
-281
| -4% | -$5.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
12
Welltower
WELL
$1692億
| $120万 | 2.52% |
17,766
-420
| -2% | -$2.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $106万 | 2.23% |
31,291
-152
| -0.5% | -$5,256 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $90.3万 | 1.89% |
4,684
+818
| +21% | +$16.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
CSG
15
上場廃止
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| $89.9万 | 1.89% |
138,460
-22,263
| -14% | -$15.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $89.3万 | 1.87% |
10,529
+1,247
| +13% | +$11.2万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $87.9万 | 1.84% |
22,196
+3,175
| +17% | +$13万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $87.7万 | 1.84% |
21,979
-32,589
| -60% | -$140万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
CELG
19
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $82.5万 | 1.73% |
7,630
-8,509
| -53% | -$106万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $81.9万 | 1.72% |
49,799
+1,522
| +3% | +$3.01万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $80.8万 | 1.7% |
15,301
+2,165
| +16% | +$12.3万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
$1.99億
| $79.1万 | 1.66% |
122,332
+8,148
| +7% | +$6.27万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $64万 | 1.34% |
12,679
+501
| +4% | +$2.53万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $59.8万 | 1.25% |
15,986
-2,589
| -14% | -$10.5万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $51.3万 | 1.08% |
2,920
-842
| -22% | -$15.7万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
PTC
SEP
LC
TPM
ACM
OCM
BC
SGC
Aris Wealth Servicesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Aris Wealth Servicesは$4767万相当のポジションを542件保有しており、前四半期の$1.09億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Aris Wealth Servicesは2015年第3四半期に純額で$5385万を引き出し、156銘柄のポジションを解消し、195銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $91.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
相場の流れに反して、Aris Wealth Servicesは$4万相当のKennametalの新規ポジションを取りました。
- Aris Wealth Servicesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKennametalで、株数は1,600株、評価額は$4万でした。
- Aris Wealth Servicesは2015年第3四半期にGeneral Millsの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.3万でした。
- Aris Wealth Servicesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$140万相当を減らしました。
- Aris Wealth Servicesは2015年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.4万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Aris Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4767万のポートフォリオの47%を占めています。
- Aris Wealth Servicesは2015年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、156件のポジションを解消しました。
- Aris Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$4767万となりました。
2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のAris Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。