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TPM
T2 Partners Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5036万
売買回転率
27.78%
推定1年リターン
5.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.45%
1年予想リターン
-5.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5036万
運用資産残高の伸び率
-$510万
(-9.2%)
資金フロー
+$253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.04%
保有額
18
新規
3
買い増し
7
減少
6
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$285万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$261万 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+$198万 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$161万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+$273万 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+$251万 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+$169万 |
| 4 |
Reading International Class A
RDI
|
+$103万 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$92.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 31.06% |
| 2 | 素材 | 15.99% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 不動産 | 11.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
$41億
| $591万 | 11.73% |
54,018
+1,122
| +2% | +$14万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Element Solutions
ESI
$85.4億
| $465万 | 9.23% |
367,320
+96,180
| +35% | +$198万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $417万 | 8.28% |
31,983
+8,695
| +37% | +$119万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
Reading International Class A
RDI
$3960万
| $369万 | 7.33% |
291,406
-79,700
| -21% | -$103万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $340万 | 6.76% |
28,850
-3,286
| -10% | -$41.8万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
6
Avis
CAR
$36.3億
| $321万 | 6.37% |
73,491
+1,520
| +2% | +$6.59万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CALL
7
上場廃止
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| $292万 | 5.8% |
327,964
-10,050
| -3% | -$8.14万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
8
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $281万 | 5.58% |
109,110
-116,000
| -52% | -$273万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $276万 | 5.49% |
+31,280
| 新規 | +$285万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $275万 | 5.46% |
61,265
-20,685
| -25% | -$92.9万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $272万 | 5.4% |
181,420
+44,290
| +32% | +$76.2万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
SODA
12
上場廃止
SodaStream International Ltd
SODA
| $262万 | 5.21% |
190,785
+39,080
| +26% | +$65万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $257万 | 5.11% |
+21,273
| 新規 | +$261万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
LOV
14
上場廃止
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
| $233万 | 4.62% |
807,509
+45,800
| +6% | +$14.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $230万 | 4.57% |
13,254
-438
| -3% | -$8.59万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $154万 | 3.05% |
+53,500
| 新規 | +$161万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-42,428
| 解消 | -$169万 | – |
|
|
18
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| – | – |
-46,164
| 解消 | -$251万 | – |
|
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T2 Partners Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、T2 Partners Managementは$5036万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$5546万から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
T2 Partners Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$253万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は31,280株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで素材、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJetBlueで、推定$273万相当を売却しました。
- T2 Partners Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は31,280株、評価額は$276万でした。
- T2 Partners Managementは2015年第3四半期にElement Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- T2 Partners Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJetBlueで、推定$273万相当を減らしました。
- T2 Partners Managementは2015年第3四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$251万でした。
- 2015年第3四半期時点で、T2 Partners Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5036万のポートフォリオの72%を占めています。
- T2 Partners Managementは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- T2 Partners Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$5036万となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のT2 Partners Managementの 13F報告書 に基づいています。