で公開中です！
詳しく見る
SEP
Sound Energy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4949万
売買回転率
58.82%
推定1年リターン
35.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-36.96%
1年予想リターン
-35.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4949万
運用資産残高の伸び率
+$523万
(+12%)
資金フロー
+$1829万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.59%
保有額
34
新規
13
買い増し
9
減少
2
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$380万 |
| 2 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
+$283万 |
| 3 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+$215万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$201万 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+$386万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$136万 |
| 3 |
KEG
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
|
+$126万 |
| 4 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+$111万 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+$97.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 49.45% |
| 2 | その他 | 27.68% |
| 3 | ヘルスケア | 9.97% |
| 4 | 情報技術 | 5.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44.4億
| $1314万 | 26.54% |
100,000
+50,000
| +100% | +$763万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
NBL
2
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $334万 | 6.74% |
+110,514
| 新規 | +$380万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $252万 | 5.1% |
290,500
+79,400
| +38% | +$83.2万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
4
上場廃止
Hess
HES
| $250万 | 5.06% |
50,000
+20,000
| +67% | +$114万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
WLL
5
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $250万 | 5.06% |
546
+246
| +82% | +$152万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
CLR
6
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $247万 | 5% |
85,400
+30,000
| +54% | +$97.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
7
EOG Resources
EOG
$855億
| $218万 | 4.41% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
8
上場廃止
Sanchez Energy Corporation
SN
| $210万 | 4.24% |
341,200
-85,000
| -20% | -$57.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
MDR
9
上場廃止
McDermott International
MDR
| $197万 | 3.98% |
152,833
-81,000
| -35% | -$111万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
10
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $172万 | 3.47% |
+78,600
| 新規 | +$201万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
LKM
11
上場廃止
Link Motion Inc.
LKM
| $166万 | 3.34% |
500,000
+25,000
| +5% | +$9.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
Celldex Therapeutics
CLDX
$23億
| $158万 | 3.19% |
+10,000
| 新規 | +$283万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
13
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $148万 | 3% |
+50,000
| 新規 | +$172万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
EPE
14
上場廃止
EP Energy Corporation
EPE
| $129万 | 2.6% |
250,000
+220,000
| +733% | +$166万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $115万 | 2.32% |
2,527
+1,523
| +152% | +$142万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
16
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $114万 | 2.31% |
+90,000
| 新規 | +$156万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
JUNO
17
上場廃止
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| $105万 | 2.12% |
+25,800
| 新規 | +$113万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
FMI
18
上場廃止
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| $102万 | 2.05% |
+55,000
| 新規 | +$137万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.3億
| $101万 | 2.04% |
+25,000
| 新規 | +$129万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
SM Energy
SM
$95.4億
| $96.1万 | 1.94% |
+30,000
| 新規 | +$109万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
21
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $86.2万 | 1.74% |
+120,000
| 新規 | +$215万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MRD
22
上場廃止
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| $56.3万 | 1.14% |
+32,000
| 新規 | +$57.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
Range Resources
RRC
$106億
| $53.6万 | 1.08% |
+16,700
| 新規 | +$65.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $41.2万 | 0.83% |
+42,500
| 新規 | +$51万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
25
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $28万 | 0.57% |
20,000
+3,584
| +22% | +$5.62万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
TPM
ACM
AWS
LC
BC
Sound Energy Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Sound Energy Partnersは34銘柄を保有し、保有額は$4949万でした。前四半期の$4427万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Sound Energy Partnersは2015年第3四半期に純新規資金として$1829万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNoble Energy, Inc.で、保有株数は110,514株、評価額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDermott Internationalで、推定$111万相当を売却しました。
- Sound Energy Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNoble Energy, Inc.で、株数は110,514株、評価額は$334万でした。
- Sound Energy Partnersは2015年第3四半期にEP Energy Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Sound Energy Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDermott Internationalで、推定$111万相当を減らしました。
- Sound Energy Partnersは2015年第3四半期にROSETTA RESOURCES INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$386万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Sound Energy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4949万のポートフォリオの70%を占めています。
- Sound Energy Partnersは2015年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Sound Energy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4949万となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のSound Energy Partnersの 13F報告書 に基づいています。