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PTC
Peak Ten Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4652万
売買回転率
31.43%
推定1年リターン
5.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.4%
1年予想リターン
-5.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4652万
運用資産残高の伸び率
-$648万
(-12%)
資金フロー
-$39.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.62%
保有額
35
新規
4
買い増し
15
減少
8
解消
7
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+$259万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$149万 |
| 3 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+$135万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$115万 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$257万 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+$155万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$154万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$149万 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 55.41% |
| 2 | ヘルスケア | 15.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.17% |
| 4 | その他 | 10.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| $434万 | 9.33% |
208,244
+58,240
| +39% | +$135万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
QLIK
2
上場廃止
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| $410万 | 8.82% |
112,500
+12,500
| +13% | +$48.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $256万 | 5.5% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $255万 | 5.49% |
80,000
-50,000
| -38% | -$154万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
VMW
5
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $239万 | 5.13% |
30,300
-9,700
| -24% | -$80.6万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ZEN
6
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $235万 | 5.05% |
119,164
+25,754
| +28% | +$54.1万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $216万 | 4.65% |
39,100
+14,100
| +56% | +$92.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $200万 | 4.31% |
152,700
+45,810
| +43% | +$73.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
DATA
9
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $200万 | 4.29% |
+25,000
| 新規 | +$259万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
N
10
上場廃止
Netsuite Inc
N
| $189万 | 4.05% |
22,476
+2,476
| +12% | +$22.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
11
Salesforce
CRM
$1981億
| $174万 | 3.73% |
25,010
+5,010
| +25% | +$35.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
12
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $172万 | 3.7% |
123,200
+44,010
| +56% | +$73.3万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
LNKD
13
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $152万 | 3.27% |
8,000
+500
| +7% | +$9.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
14
上場廃止
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| $145万 | 3.12% |
60,115
-20,000
| -25% | -$52.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
VJET
15
上場廃止
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| $141万 | 3.04% |
62,478
+3,239
| +5% | +$9.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
16
Cigna
CI
$799億
| $135万 | 2.9% |
10,000
+2,500
| +33% | +$36.3万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
17
Biogen
BIIB
$344億
| $131万 | 2.82% |
+4,500
| 新規 | +$149万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
First Solar
FSLR
$186億
| $128万 | 2.76% |
30,000
+12,500
| +71% | +$57.8万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
ZNGA
19
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $120万 | 2.57% |
525,000
+275,000
| +110% | +$70.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
Paycom
PAYC
$113億
| $118万 | 2.53% |
32,802
-9,898
| -23% | -$35.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $112万 | 2.42% |
+12,500
| 新規 | +$115万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
22
Workday
WDAY
$460億
| $103万 | 2.22% |
15,000
-20,000
| -57% | -$155万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ATML
23
上場廃止
ATMEL CORP
ATML
| $96.8万 | 2.08% |
120,000
+60,000
| +100% | +$49.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $80.6万 | 1.73% |
150,000
-113,700
| -43% | -$66.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
MNDT
25
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $79.6万 | 1.71% |
25,000
+7,500
| +43% | +$31.3万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
LC
AWS
OCM
SEP
TPM
BC
ACM
SGC
Peak Ten Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Peak Ten Capitalは$4652万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$5299万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Peak Ten Capitalの2015年第3四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、8件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTableau Software, Inc.で、保有株数は25,000株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$257万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Peak Ten Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTableau Software, Inc.で、株数は25,000株、評価額は$200万でした。
- Peak Ten Capitalは2015年第3四半期にInovalon Holdings, Inc. Class A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Peak Ten Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorkdayで、推定$155万相当を減らしました。
- Peak Ten Capitalは2015年第3四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$257万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Peak Ten Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4652万のポートフォリオの57%を占めています。
- Peak Ten Capitalは2015年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Peak Ten Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$4652万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のPeak Ten Capitalの 13F報告書 に基づいています。