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PTC
Peak Ten Capital 投資組合持股
AUM
US$4652萬
週轉率
31.43%
1年估算報酬率
5.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.4%
1年估算報酬率
-5.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4652萬
AUM 成長
-US$648萬
(-12%)
資金流向
-US$39.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.62%
持股
35
新
4
增持
15
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$259萬 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$149萬 |
| 3 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+US$135萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115萬 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$92.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$257萬 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$155萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$154萬 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$149萬 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 55.41% |
| 2 | 醫療保健 | 15.98% |
| 3 | 通訊服務 | 11.17% |
| 4 | 其他 | 10.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$434萬 | 9.33% |
208,244
+58,240
| +39% | +US$135萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
QLIK
2
已下市
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$410萬 | 8.82% |
112,500
+12,500
| +13% | +US$48.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$256萬 | 5.5% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$255萬 | 5.49% |
80,000
-50,000
| -38% | -US$154萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
VMW
5
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$239萬 | 5.13% |
30,300
-9,700
| -24% | -US$80.6萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
ZEN
6
已下市
ZENDESK INC
ZEN
| US$235萬 | 5.05% |
119,164
+25,754
| +28% | +US$54.1萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
7
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$216萬 | 4.65% |
39,100
+14,100
| +56% | +US$92.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
已下市
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$200萬 | 4.31% |
152,700
+45,810
| +43% | +US$73.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
DATA
9
已下市
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$200萬 | 4.29% |
+25,000
| 新 | +US$259萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
N
10
已下市
Netsuite Inc
N
| US$189萬 | 4.05% |
22,476
+2,476
| +12% | +US$22.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$174萬 | 3.73% |
25,010
+5,010
| +25% | +US$35.5萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
12
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$172萬 | 3.7% |
123,200
+44,010
| +56% | +US$73.3萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
LNKD
13
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$152萬 | 3.27% |
8,000
+500
| +7% | +US$9.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
14
已下市
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$145萬 | 3.12% |
60,115
-20,000
| -25% | -US$52.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
VJET
15
已下市
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| US$141萬 | 3.04% |
62,478
+3,239
| +5% | +US$9.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
16
Cigna
CI
US$799億
| US$135萬 | 2.9% |
10,000
+2,500
| +33% | +US$36.3萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
17
Biogen
BIIB
US$344億
| US$131萬 | 2.82% |
+4,500
| 新 | +US$149萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
First Solar
FSLR
US$186億
| US$128萬 | 2.76% |
30,000
+12,500
| +71% | +US$57.8萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
ZNGA
19
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$120萬 | 2.57% |
525,000
+275,000
| +110% | +US$70.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
20
Paycom
PAYC
US$113億
| US$118萬 | 2.53% |
32,802
-9,898
| -23% | -US$35.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$112萬 | 2.42% |
+12,500
| 新 | +US$115萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
22
Workday
WDAY
US$460億
| US$103萬 | 2.22% |
15,000
-20,000
| -57% | -US$155萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
ATML
23
已下市
ATMEL CORP
ATML
| US$96.8萬 | 2.08% |
120,000
+60,000
| +100% | +US$49.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$80.6萬 | 1.73% |
150,000
-113,700
| -43% | -US$66.7萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
MNDT
25
已下市
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$79.6萬 | 1.71% |
25,000
+7,500
| +43% | +US$31.3萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
LC
AWS
OCM
SEP
TPM
BC
ACM
SGC
Peak Ten Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Peak Ten Capital持有35個部位，管理資產為US$4652萬，較前一季的US$5299萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Peak Ten Capital的2015年第3季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼8檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tableau Software, Inc.：共25,000股，價值US$200萬。 最大的一筆賣出是Alibaba，估計金額為US$257萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的55%，較前一季的55%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- Peak Ten Capital在2015年第3季最大筆買進的是Tableau Software, Inc.：共買進25,000股，價值US$200萬。
- Peak Ten Capital在2015年第3季增持Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Peak Ten Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Workday，估計減持了US$155萬。
- Peak Ten Capital於2015年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$257萬。
- 在2015年第3季，Peak Ten Capital的投資組合規模為US$4652萬，前十大持股占57%。
- Peak Ten Capital在2015年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Peak Ten Capital的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$4652萬。
根據Peak Ten Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。