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LC
Lakeshore Capital 投資組合持股
AUM
US$4556萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.97%
1年估算報酬率
-21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4556萬
AUM 成長
-US$1321萬
(-22%)
資金流向
-US$562萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.68%
持股
30
新
–
增持
6
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$23.9萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$1,501 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$1,070 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$231 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$78.4萬 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$49.3萬 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.62% |
| 2 | 能源 | 23.81% |
| 3 | 不動產 | 10.8% |
| 4 | 公用事業 | 5.26% |
| 5 | 醫療保健 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$537萬 | 11.79% |
150,857
-20,330
| -12% | -US$78.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$442萬 | 9.71% |
49,583
-7,425
| -13% | -US$69.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$431萬 | 9.45% |
276,421
-40,123
| -13% | -US$67.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413億
| US$310萬 | 6.8% |
39,248
-4,384
| -10% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Globe Life
GL
US$130億
| US$308萬 | 6.76% |
54,572
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
6
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$301萬 | 6.61% |
49,842
-6,943
| -12% | -US$49.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Elme Communities
ELME
US$1.56億
| US$270萬 | 5.93% |
108,378
-13,584
| -11% | -US$35萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
MDU Resources
MDU
US$40億
| US$240萬 | 5.26% |
366,396
-54,225
| -13% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
9
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$222萬 | 4.87% |
110,741
-18,130
| -14% | -US$39.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3601億
| US$206萬 | 4.52% |
43,709
-6,946
| -14% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
NOV
NOV
US$67.5億
| US$169萬 | 3.72% |
44,979
-8,517
| -16% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2118億
| US$156萬 | 3.42% |
21,015
-3,027
| -13% | -US$23.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$127萬 | 2.79% |
83,946
-12,867
| -13% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$108萬 | 2.36% |
16,462
-2,400
| -13% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$107萬 | 2.34% |
2,260
-349
| -13% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
MBRG
16
已下市
Middleburg Financial Corp
MBRG
| US$76.2萬 | 1.67% |
43,281
-1,444
| -3% | -US$2.58萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$70.9萬 | 1.56% |
22,022
-2,870
| -12% | -US$11萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$67.9萬 | 1.49% |
8,552
+13
| +0.2% | +US$1,070 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73億
| US$56萬 | 1.23% |
91,543
+23,641
| +35% | +US$23.9萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
20
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64億
| US$55.3萬 | 1.21% |
12,157
-242
| -2% | -US$1.06萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$49.3萬 | 1.08% |
9,061
+28
| +0.3% | +US$1,501 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
SGBK
22
已下市
Stonegate Bank
SGBK
| US$47萬 | 1.03% |
14,789
+2
| +0% | +US$61 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$36.1萬 | 0.79% |
1,882
+1
| +0.1% | +US$203 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
已下市
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$35.2萬 | 0.77% |
36,618
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$34.8萬 | 0.76% |
3,010
+2
| +0.1% | +US$231 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PTC
OCM
AWS
BC
SEP
SGC
TPM
ACM
Lakeshore Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Lakeshore Capital持有30個部位，管理資產為US$4556萬，較前一季的US$5877萬減少22%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Lakeshore Capital在2015年第3季淨撤出US$562萬，持股檔數減少19檔。 最大幅度減持的是Truist Financial，估計減持了US$78.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的46%，較前一季的42%上升，其次為能源和不動產。
儘管趨勢相反，Lakeshore Capital仍增持了Rayonier Advanced Materials，估計金額為US$23.9萬。
- Lakeshore Capital在2015年第3季增持Rayonier Advanced Materials的幅度最大，估計增加US$23.9萬。
- Lakeshore Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Truist Financial，估計減持了US$78.4萬。
- 在2015年第3季，Lakeshore Capital的投資組合規模為US$4556萬，前十大持股占72%。
- Lakeshore Capital在2015年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Lakeshore Capital的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$4556萬。
根據Lakeshore Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。