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LC

Lakeshore Capital Portfolio-Positionen

AUM 45,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-5,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,68 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+239.209 $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1.501 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1.070 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+231 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+784.437 $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+698.371 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+675.077 $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+493.254 $
5
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+392.342 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 45,62 %
2 Energie 23,81 %
3 Immobilien 10,8 %
4 Versorger 5,26 %
5 Gesundheitswesen 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
1
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
5,37 Mio. $ 11,79 %
150.857
-20.330
-12 % -784.437 $
2013 Q2
9 Quartale
PNC-Symbol
2
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 9,71 %
49.583
-7.425
-13 % -698.371 $
2013 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,31 Mio. $ 9,45 %
276.421
-40.123
-13 % -675.077 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,1 Mio. $ 6,8 %
39.248
-4.384
-10 % -369.034 $
2013 Q2
9 Quartale
GL-Symbol
5
Globe Life
GL
13 Mrd. $
3,08 Mio. $ 6,76 %
54.572
– –
2013 Q2
9 Quartale
APC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
3,01 Mio. $ 6,61 %
49.842
-6.943
-12 % -493.254 $
2013 Q2
9 Quartale
ELME-Symbol
7
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
2,7 Mio. $ 5,93 %
108.378
-13.584
-11 % -350.387 $
2013 Q2
9 Quartale
MDU-Symbol
8
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 5,26 %
366.396
-54.225
-13 % -369.072 $
2013 Q2
9 Quartale
RYN-Symbol
9
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
2,22 Mio. $ 4,87 %
110.741
-18.130
-14 % -392.342 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,52 %
43.709
-6.946
-14 % -368.983 $
2013 Q2
9 Quartale
NOV-Symbol
11
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,69 Mio. $ 3,72 %
44.979
-8.517
-16 % -348.385 $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,56 Mio. $ 3,42 %
21.015
-3.027
-13 % -232.889 $
2014 Q4
3 Quartale
CVE-Symbol
13
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,79 %
83.946
-12.867
-13 % -181.439 $
2013 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,36 %
16.462
-2.400
-13 % -183.573 $
2013 Q2
9 Quartale
NBR-Symbol
15
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,34 %
2.260
-349
-13 % -196.023 $
2013 Q2
9 Quartale
MBRG
16
Nicht mehr gelistet
Middleburg Financial Corp
MBRG
762.000 $ 1,67 %
43.281
-1.444
-3 % -25.785 $
2013 Q2
9 Quartale
OVV-Symbol
17
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
709.000 $ 1,56 %
22.022
-2.870
-12 % -109.959 $
2013 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
679.000 $ 1,49 %
8.552
+13
+0,2 % +1.070 $
2013 Q2
9 Quartale
RYAM-Symbol
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
560.000 $ 1,23 %
91.543
+23.641
+35 % +239.209 $
2014 Q3
4 Quartale
EGBN-Symbol
20
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
553.000 $ 1,21 %
12.157
-242
-2 % -10.639 $
2013 Q2
9 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
493.000 $ 1,08 %
9.061
+28
+0,3 % +1.501 $
2013 Q2
9 Quartale
SGBK
22
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
470.000 $ 1,03 %
14.789
+2
+0 % +61 $
2014 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
361.000 $ 0,79 %
1.882
+1
+0,1 % +203 $
2013 Q2
9 Quartale
MVF-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
352.000 $ 0,77 %
36.618
– –
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
348.000 $ 0,76 %
3.010
+2
+0,1 % +231 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2

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PTC
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
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BC
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SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lakeshore Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Lakeshore Capital 30 Positionen im Wert von 45,6 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 58,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Lakeshore Capital zog in Q3 2015 netto 5,62 Mio. $ ab und reduzierte 19 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Truist Financial mit einem geschätzten Abbau um 784.437 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Entgegen dem Trend baute Lakeshore Capital seine Position in Rayonier Advanced Materials schätzungsweise um 239.209 $ aus.

  • Lakeshore Capital hat seine Position in Rayonier Advanced Materials in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239.209 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakeshore Capital im Q3 2015 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 784.437 $.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeshore Capital machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,6 Mio. $ aus.
  • Lakeshore Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Lakeshore Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 45,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeshore Capital für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .