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Balestra Capital Portfolio-Positionen

AUM 42,5 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,5 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
43,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+9,22 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,13 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,9 Mio. $ 58,65 %
+130.000
Neu +26,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLY-Symbol
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,91 Mio. $ 20,98 %
+240.000
Neu +9,22 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,65 Mio. $ 20,37 %
+85.000
Neu +9,13 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Balestra Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Balestra Capital 3 Positionen im Wert von 42,5 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Balestra Capital setzte in Q3 2015 18,4 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 240.000 Aktien im Wert von 8,91 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Balestra Capital im Q3 2015 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 240.000 Aktien im Wert von 8,91 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Balestra Capital machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,5 Mio. $ aus.
  • Balestra Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.

Auf Grundlage der von Balestra Capital für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .