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Aris Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 32,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
542
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
195
Geschlossen
156
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+433.193 $
2
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+318.595 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+257.829 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.625 $
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+178.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,26 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,21 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Immobilien 9,71 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Industrie 5,24 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETJ-Symbol
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
4,43 Mio. $ 9,29 %
461.034
-8.855
-2 % -92.591 $
2013 Q2
9 Quartale
DVYE-Symbol
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 6,47 %
99.952
+9.059
+10 % +318.595 $
2014 Q1
6 Quartale
KYN-Symbol
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
2,94 Mio. $ 6,17 %
126.983
+6.213
+5 % +171.604 $
2013 Q2
9 Quartale
JMF
4
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
2,72 Mio. $ 5,7 %
216.312
+11.956
+6 % +178.174 $
2013 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,8 Mio. $ 3,78 %
16.448
-3.013
-15 % -328.578 $
2014 Q1
6 Quartale
IDV-Symbol
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,74 %
63.353
+6.108
+11 % +186.625 $
2014 Q1
6 Quartale
AWF-Symbol
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
1,6 Mio. $ 3,35 %
144.471
+2.143
+2 % +24.698 $
2014 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,59 Mio. $ 3,34 %
21.428
-16.400
-43 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,69 %
13.015
-420
-3 % -41.477 $
2015 Q1
2 Quartale
O-Symbol
10
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,67 %
27.718
-564
-2 % -25.456 $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,53 %
6.301
-281
-4 % -56.998 $
2014 Q1
6 Quartale
WELL-Symbol
12
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,52 %
17.766
-420
-2 % -28.050 $
2013 Q2
9 Quartale
DOC-Symbol
13
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,23 %
31.291
-152
-0,5 % -5.256 $
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
903.000 $ 1,89 %
4.684
+818
+21 % +166.967 $
2014 Q1
6 Quartale
CSG
15
Nicht mehr gelistet
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
899.000 $ 1,89 %
138.460
-22.263
-14 % -158.780 $
2013 Q2
9 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
893.000 $ 1,87 %
10.529
+1.247
+13 % +111.859 $
2013 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
879.000 $ 1,84 %
22.196
+3.175
+17 % +129.805 $
2013 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
877.000 $ 1,84 %
21.979
-32.589
-60 % -1,4 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
825.000 $ 1,73 %
7.630
-8.509
-53 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MFIC-Symbol
20
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
819.000 $ 1,72 %
49.799
+1.522
+3 % +30.116 $
2014 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
808.000 $ 1,7 %
15.301
+2.165
+16 % +122.673 $
2014 Q1
6 Quartale
PNNT-Symbol
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
791.000 $ 1,66 %
122.332
+8.148
+7 % +62.670 $
2014 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
640.000 $ 1,34 %
12.679
+501
+4 % +25.337 $
2014 Q2
5 Quartale
DTH-Symbol
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
598.000 $ 1,25 %
15.986
-2.589
-14 % -105.344 $
2014 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
513.000 $ 1,08 %
2.920
-842
-22 % -156.587 $
2013 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PTC
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aris Wealth Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 542 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Aris Wealth Services zog im Q3 2015 netto 53,8 Mio. $ ab, schloss 156 Positionen und reduzierte 195 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 914.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aris Wealth Services eine neue Position in Kennametal im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Aris Wealth Services im Q3 2015 war Kennametal: 1.600 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in General Mills in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.193 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aris Wealth Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aris Wealth Services machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Aris Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 156 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Aris Wealth Services sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .