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Aris Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 32,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
542
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
195
Geschlossen
156
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+433.193 $
2
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+318.595 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+257.829 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.625 $
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+178.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,26 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,21 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Immobilien 9,71 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Industrie 5,24 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
26
General Mills
GIS
19,2 Mrd. $
486.000 $ 1,02 %
8.666
+7.561
+684 % +433.193 $
2015 Q1
2 Quartale
T-Symbol
27
AT&T
T
147 Mrd. $
458.000 $ 0,96 %
18.602
-4.894
-21 % -124.793 $
2013 Q2
9 Quartale
RTN
28
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
336.000 $ 0,7 %
3.076
+2.468
+406 % +257.829 $
2015 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
298.000 $ 0,63 %
5.598
+1.130
+25 % +64.103 $
2014 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,61 Mrd. $
293.000 $ 0,61 %
4.698
+735
+19 % +47.840 $
2014 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
31
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
274.000 $ 0,57 %
2.265
-5.852
-72 % -717.158 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
191 Mrd. $
236.000 $ 0,5 %
5.432
-18.920
-78 % -873.001 $
2013 Q2
9 Quartale
IWV-Symbol
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
233.000 $ 0,49 %
2.044
-313
-13 % -37.893 $
2015 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
34
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
226.000 $ 0,47 %
7.593
-1.062
-12 % -34.051 $
2015 Q1
2 Quartale
HSY-Symbol
35
Hershey
HSY
35,1 Mrd. $
220.000 $ 0,46 %
2.393
+1.050
+78 % +95.663 $
2015 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
36
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
203.000 $ 0,43 %
1.982
-1.038
-34 % -113.030 $
2014 Q1
6 Quartale
FSK-Symbol
37
FS KKR Capital
FSK
3,17 Mrd. $
199.000 $ 0,42 %
5.335
-17
-0,3 % -684 $
2014 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
38
Merck
MRK
371 Mrd. $
199.000 $ 0,42 %
4.227
-6.525
-61 % -346.619 $
2013 Q2
9 Quartale
FNB-Symbol
39
FNB Corp
FNB
6,51 Mrd. $
198.000 $ 0,42 %
15.302
-2.725
-15 % -36.317 $
2014 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
193.000 $ 0,4 %
2.685
-2.688
-50 % -201.548 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
184.000 $ 0,39 %
1.968
-2.629
-57 % -254.317 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
42
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
183.000 $ 0,38 %
6.644
-46.004
-87 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
OVBC-Symbol
43
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
231 Mio. $
180.000 $ 0,38 %
7.441
– –
2015 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
44
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
179.000 $ 0,38 %
1.860
-9.447
-84 % -993.161 $
2013 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
155.000 $ 0,33 %
6.060
-100
-2 % -2.528 $
2015 Q1
2 Quartale
CZNC-Symbol
46
Citizens & Northern Corp
CZNC
512 Mio. $
155.000 $ 0,33 %
7.953
– –
2015 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
152.000 $ 0,32 %
11.976
-5.604
-32 % -77.144 $
2014 Q1
6 Quartale
FULT-Symbol
48
Fulton Financial
FULT
4,64 Mrd. $
145.000 $ 0,3 %
11.980
– –
2013 Q2
9 Quartale
CL-Symbol
49
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
139.000 $ 0,29 %
2.197
-3.109
-59 % -203.102 $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
50
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
135.000 $ 0,28 %
3.359
-2.264
-40 % -90.674 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Peak Ten Capital
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orrell Capital Management
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aris Wealth Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 542 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Aris Wealth Services zog im Q3 2015 netto 53,8 Mio. $ ab, schloss 156 Positionen und reduzierte 195 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 914.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aris Wealth Services eine neue Position in Kennametal im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Aris Wealth Services im Q3 2015 war Kennametal: 1.600 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in General Mills in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.193 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aris Wealth Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aris Wealth Services machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Aris Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 156 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Aris Wealth Services sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .