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Aris Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 32,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
542
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
195
Geschlossen
156
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+433.193 $
2
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+318.595 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+257.829 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.625 $
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+178.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,26 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,21 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Immobilien 9,71 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Industrie 5,24 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
51
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
122.000 $ 0,26 %
1.460
-474
-25 % -41.076 $
2015 Q1
2 Quartale
BNY-Symbol
52
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
114.000 $ 0,24 %
2.920
– –
2015 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
113.000 $ 0,24 %
4.135
-2.085
-34 % -60.619 $
2015 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
54
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
101.000 $ 0,21 %
1.654
-12.458
-88 % -815.982 $
2013 Q2
9 Quartale
EZM-Symbol
55
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
92.000 $ 0,19 %
3.207
-534
-14 % -16.300 $
2015 Q1
2 Quartale
ED-Symbol
56
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
85.000 $ 0,18 %
1.272
– –
2015 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
57
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
85.000 $ 0,18 %
780
-10
-1 % -1.088 $
2015 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
58
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
83.000 $ 0,17 %
879
-1.280
-59 % -121.768 $
2015 Q1
2 Quartale
WSBC-Symbol
59
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
81.000 $ 0,17 %
2.589
– –
2015 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
429 Mrd. $
80.000 $ 0,17 %
1.019
-1.911
-65 % -160.863 $
2013 Q3
8 Quartale
DEO-Symbol
61
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
80.000 $ 0,17 %
739
-192
-21 % -21.327 $
2015 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
62
IBM
IBM
234 Mrd. $
80.000 $ 0,17 %
576
-981
-63 % -144.862 $
2013 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
63
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
80.000 $ 0,17 %
1.886
-1.430
-43 % -66.007 $
2015 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
77.000 $ 0,16 %
2.122
-4.615
-69 % -177.420 $
2014 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
74.000 $ 0,16 %
1.533
-495
-24 % -26.420 $
2015 Q1
2 Quartale
PPL-Symbol
66
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
73.000 $ 0,15 %
2.221
-4.684
-68 % -146.583 $
2014 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
67
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
72.000 $ 0,15 %
1.284
-3.254
-72 % -200.317 $
2015 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
68
Intel
INTC
317 Mrd. $
69.000 $ 0,14 %
2.304
-30.337
-93 % -877.310 $
2013 Q3
8 Quartale
NKE-Symbol
69
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
68.000 $ 0,14 %
1.114
-2.168
-66 % -122.660 $
2015 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
70
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
67.000 $ 0,14 %
1.357
-1.213
-47 % -59.205 $
2015 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
71
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
64.000 $ 0,13 %
886
-335
-27 % -24.257 $
2015 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
72
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
64.000 $ 0,13 %
1.454
-6.222
-81 % -279.396 $
2013 Q3
8 Quartale
VBK-Symbol
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
63.000 $ 0,13 %
537
+4
+0,8 % +517 $
2015 Q1
2 Quartale
LVS-Symbol
74
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
60.000 $ 0,13 %
1.571
+1.501
+2.144 % +75.672 $
2015 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
75
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
60.000 $ 0,13 %
677
-1.330
-66 % -125.095 $
2015 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Peak Ten Capital
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orrell Capital Management
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aris Wealth Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 542 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Aris Wealth Services zog im Q3 2015 netto 53,8 Mio. $ ab, schloss 156 Positionen und reduzierte 195 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 914.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aris Wealth Services eine neue Position in Kennametal im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Aris Wealth Services im Q3 2015 war Kennametal: 1.600 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in General Mills in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.193 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aris Wealth Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aris Wealth Services machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Aris Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 156 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Aris Wealth Services sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .