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Aris Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 32,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
542
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
195
Geschlossen
156
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+433.193 $
2
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+318.595 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+257.829 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.625 $
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+178.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,26 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,21 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Immobilien 9,71 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Industrie 5,24 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
60.000 $ 0,13 %
592
-923
-61 % -99.179 $
2014 Q1
6 Quartale
NOC-Symbol
77
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
59.000 $ 0,12 %
357
-64
-15 % -10.726 $
2015 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
78
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
58.000 $ 0,12 %
2.046
-1.486
-42 % -44.142 $
2015 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
79
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
57.000 $ 0,12 %
1.731
-100
-5 % -3.532 $
2015 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
80
3M
MMM
94,7 Mrd. $
55.000 $ 0,12 %
462
-479
-51 % -58.901 $
2015 Q1
2 Quartale
BOND-Symbol
81
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
54.000 $ 0,11 %
516
-163
-24 % -17.414 $
2015 Q1
2 Quartale
GSK-Symbol
82
GSK
GSK
101 Mrd. $
52.000 $ 0,11 %
1.077
– –
2015 Q1
2 Quartale
NUM
83
Nicht mehr gelistet
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
52.000 $ 0,11 %
3.930
– –
2015 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
84
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
51.000 $ 0,11 %
3.242
-37.709
-92 % -634.461 $
2013 Q2
9 Quartale
HEDJ-Symbol
85
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
51.000 $ 0,11 %
1.874
– –
2015 Q1
2 Quartale
MORE
86
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
51.000 $ 0,11 %
5.504
– –
2015 Q1
2 Quartale
AIG-Symbol
87
American International
AIG
43 Mrd. $
50.000 $ 0,1 %
872
– –
2015 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
88
Boeing
BA
136 Mrd. $
49.000 $ 0,1 %
377
– –
2015 Q1
2 Quartale
KR-Symbol
89
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
48.000 $ 0,1 %
1.340
-2.000
-60 % -74.139 $
2015 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
90
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
47.000 $ 0,1 %
1.932
-300
-13 % -7.629 $
2015 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
91
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
46.000 $ 0,1 %
2.142
-31.944
-94 % -732.859 $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
92
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
45.000 $ 0,09 %
659
-686
-51 % -54.308 $
2015 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
93
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
44.000 $ 0,09 %
746
-953
-56 % -60.456 $
2015 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
94
Home Depot
HD
348 Mrd. $
43.000 $ 0,09 %
368
-1.462
-80 % -169.122 $
2015 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
95
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
43.000 $ 0,09 %
3.600
– –
2015 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
42.000 $ 0,09 %
323
-717
-69 % -98.229 $
2015 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
97
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
42.000 $ 0,09 %
424
-651
-61 % -63.415 $
2015 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
98
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
42.000 $ 0,09 %
434
+4
+0,9 % +415 $
2015 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
42.000 $ 0,09 %
547
+10
+2 % +813 $
2015 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
100
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
41.000 $ 0,09 %
1.143
– –
2015 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Peak Ten Capital
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orrell Capital Management
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aris Wealth Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 542 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Aris Wealth Services zog im Q3 2015 netto 53,8 Mio. $ ab, schloss 156 Positionen und reduzierte 195 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 914.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aris Wealth Services eine neue Position in Kennametal im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Aris Wealth Services im Q3 2015 war Kennametal: 1.600 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in General Mills in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.193 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aris Wealth Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aris Wealth Services machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Aris Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 156 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Aris Wealth Services sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .