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SEP

Sound Energy Partners Portfolio-Positionen

AUM 49,5 Mio. $ Umschlag 58,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-36,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-35,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
36,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,59 %
Position
34
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+3,8 Mio. $
2
CLDX-Symbol
Celldex Therapeutics
CLDX
+2,83 Mio. $
3
SUNE-Symbol
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+2,15 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+2,01 Mio. $
5
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
+3,86 Mio. $
2
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+1,36 Mio. $
3
KEG
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
+1,26 Mio. $
4
MDR
McDermott International
MDR
+1,11 Mio. $
5
KBR-Symbol
KBR
KBR
+974.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 49,45 %
2 Sonstiges 27,68 %
3 Gesundheitswesen 9,97 %
4 Technologie 5,09 %
5 Industrie 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 26,54 %
100.000
+50.000
+100 % +7,63 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
NBL
2
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
3,34 Mio. $ 6,74 %
+110.514
Neu +3,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
3
Chord Energy
CHRD
8,33 Mrd. $
2,52 Mio. $ 5,1 %
290.500
+79.400
+38 % +831.501 $
2013 Q4
7 Quartale
HES-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
2,5 Mio. $ 5,06 %
50.000
+20.000
+67 % +1,14 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
WLL
5
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
2,5 Mio. $ 5,06 %
546
+246
+82 % +1,52 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CLR
6
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
2,47 Mio. $ 5 %
85.400
+30.000
+54 % +975.714 $
2015 Q1
2 Quartale
EOG-Symbol
7
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 4,41 %
30.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
SN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
2,1 Mio. $ 4,24 %
341.200
-85.000
-20 % -571.761 $
2013 Q2
9 Quartale
MDR
9
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
1,97 Mio. $ 3,98 %
152.833
-81.000
-35 % -1,11 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
CTRA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
1,72 Mio. $ 3,47 %
+78.600
Neu +2,01 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LKM
11
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
1,66 Mio. $ 3,34 %
500.000
+25.000
+5 % +92.085 $
2013 Q2
9 Quartale
CLDX-Symbol
12
Celldex Therapeutics
CLDX
2,38 Mrd. $
1,58 Mio. $ 3,19 %
+10.000
Neu +2,83 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GPOR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
1,48 Mio. $ 3 %
+50.000
Neu +1,72 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EPE
14
Nicht mehr gelistet
EP Energy Corporation
EPE
1,29 Mio. $ 2,6 %
250.000
+220.000
+733 % +1,66 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CIVI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
1,15 Mio. $ 2,32 %
2.527
+1.523
+152 % +1,42 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SWN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
1,14 Mio. $ 2,31 %
+90.000
Neu +1,56 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
JUNO
17
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
1,05 Mio. $ 2,12 %
+25.800
Neu +1,13 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
FMI
18
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
1,02 Mio. $ 2,05 %
+55.000
Neu +1,37 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IONS-Symbol
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,54 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,04 %
+25.000
Neu +1,29 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SM-Symbol
20
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
961.000 $ 1,94 %
+30.000
Neu +1,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SUNE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
862.000 $ 1,74 %
+120.000
Neu +2,15 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MRD
22
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
563.000 $ 1,14 %
+32.000
Neu +575.930 $
2015 Q3
0 Quartale
RRC-Symbol
23
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
536.000 $ 1,08 %
+16.700
Neu +651.666 $
2015 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
24
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
412.000 $ 0,83 %
+42.500
Neu +509.809 $
2015 Q3
0 Quartale
FOLD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
280.000 $ 0,57 %
20.000
+3.584
+22 % +56.209 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aris Wealth Services State College, Pennsylvania 47,7 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTC
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPP
Triangle Peak Partners Carmel, California 55,3 Mio. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sound Energy Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Sound Energy Partners 34 Positionen im Wert von 49,5 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 44,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Sound Energy Partners investierte 18,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Noble Energy, Inc.: 110.514 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDermott International; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sound Energy Partners im Q3 2015 war Noble Energy, Inc.: 110.514 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Sound Energy Partners hat seine Position in EP Energy Corporation in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sound Energy Partners im Q3 2015 entfiel auf McDermott International und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Sound Energy Partners hat seine Position in ROSETTA RESOURCES INC im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sound Energy Partners machen im Q3 2015 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,5 Mio. $ aus.
  • Sound Energy Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Sound Energy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 49,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sound Energy Partners für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .