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SEP
Sound Energy Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4949만
회전율
58.82%
1년 추정 수익률
35.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-36.96%
1년 예상 수익률
-35.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4949만
AUM 성장
+US$523만
(+12%)
자금 흐름
+US$1829만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.59%
보유액
34
신규
13
증가
9
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$380만 |
| 2 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
+US$283만 |
| 3 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$215만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$201만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROSE
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
|
+US$386만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$136만 |
| 3 |
KEG
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
|
+US$126만 |
| 4 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$111만 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$97.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 49.45% |
| 2 | 기타 | 27.68% |
| 3 | 헬스케어 | 9.97% |
| 4 | 정보기술 | 5.09% |
| 5 | 산업재 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.1억
| US$1314만 | 26.54% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$763만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
NBL
2
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$334만 | 6.74% |
+110,514
| 신규 | +US$380만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
Chord Energy
CHRD
US$81.2억
| US$252만 | 5.1% |
290,500
+79,400
| +38% | +US$83.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hess
HES
| US$250만 | 5.06% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$114만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
WLL
5
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$250만 | 5.06% |
546
+246
| +82% | +US$152만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
CLR
6
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$247만 | 5% |
85,400
+30,000
| +54% | +US$97.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$826억
| US$218만 | 4.41% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$210만 | 4.24% |
341,200
-85,000
| -20% | -US$57.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MDR
9
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$197만 | 3.98% |
152,833
-81,000
| -35% | -US$111만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$172만 | 3.47% |
+78,600
| 신규 | +US$201만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
LKM
11
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$166만 | 3.34% |
500,000
+25,000
| +5% | +US$9.21만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.7억
| US$158만 | 3.19% |
+10,000
| 신규 | +US$283만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$148만 | 3% |
+50,000
| 신규 | +US$172만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
EPE
14
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$129만 | 2.6% |
250,000
+220,000
| +733% | +US$166만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$115만 | 2.32% |
2,527
+1,523
| +152% | +US$142만 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$114만 | 2.31% |
+90,000
| 신규 | +US$156만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
JUNO
17
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| US$105만 | 2.12% |
+25,800
| 신규 | +US$113만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FMI
18
상장폐지됨
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$102만 | 2.05% |
+55,000
| 신규 | +US$137만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$72.6억
| US$101만 | 2.04% |
+25,000
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
SM Energy
SM
US$91.1억
| US$96.1만 | 1.94% |
+30,000
| 신규 | +US$109만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$86.2만 | 1.74% |
+120,000
| 신규 | +US$215만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MRD
22
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$56.3만 | 1.14% |
+32,000
| 신규 | +US$57.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Range Resources
RRC
US$101억
| US$53.6만 | 1.08% |
+16,700
| 신규 | +US$65.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$933억
| US$41.2만 | 0.83% |
+42,500
| 신규 | +US$51만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$28만 | 0.57% |
20,000
+3,584
| +22% | +US$5.62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TPM
ACM
AWS
LC
BC
Sound Energy Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Sound Energy Partners 측은 US$4949만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4427만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Sound Energy Partners 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1829만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Noble Energy, Inc. 주식으로, 110,514주를 보유했으며 가치는 US$334만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDermott International 주식으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였어요.
- Sound Energy Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Noble Energy, Inc. 주식으로, US$334만 상당의 110,514주를 매수했어요.
- Sound Energy Partners 측이 2015년 3분기에 EP Energy Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Sound Energy Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDermott International이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Sound Energy Partners 측은 2015년 3분기에 ROSETTA RESOURCES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound Energy Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4949만 중 70% 비중을 차지해요.
- Sound Energy Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Sound Energy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4949만에 이르렀어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Sound Energy Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.