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ACM
Azentus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5128만
회전율
90%
1년 추정 수익률
37.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-34.95%
1년 예상 수익률
-37.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5128만
AUM 성장
+US$3968만
(+342%)
자금 흐름
+US$1765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
8
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$997만 |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$804만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.52% |
| 2 | 임의소비재 | 15.77% |
| 3 | 정보기술 | 11.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1007만 | 19.65% |
+99,000
| 신규 | +US$1064만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$915만 | 17.84% |
299,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$808만 | 15.77% |
+137,100
| 신규 | +US$997만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$703만 | 13.71% |
+36,700
| 신규 | +US$744만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$600만 | 11.71% |
+133,300
| 신규 | +US$804만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$298만 | 5.81% |
+50,500
| 신규 | +US$367만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$298만 | 5.81% |
+50,500
| 신규 | +US$367만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$257만 | 5.01% |
+57,000
| 신규 | +US$344만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$241만 | 4.7% |
+53,500
| 신규 | +US$323만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Knowles
KN
US$28.6억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$36.2만 | – |
|
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Azentus Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Azentus Capital Management는 US$5128만 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1160만에서 342% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Azentus Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순신규 자금 US$1765만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 137,100주를 보유했으며 가치는 US$808만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Knowles이며, 매도 규모는 US$36.2만로 추정돼요.
- Azentus Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$808만 상당의 137,100주를 매수했어요.
- Azentus Capital Management는 2015년 3분기에 Knowles 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azentus Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5128만 중 100%를 차지해요.
- Azentus Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Azentus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 342% 상승해 US$5128만에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Azentus Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.