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ACM

Azentus Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 51.3 M Rotación 90%
Rendimiento estimado a 1 año 37.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-34.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-37.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.7 M
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital %
34.42%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 10 M
2
icono de QRVO
Qorvo
QRVO
+USD 8.04 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KN
Knowles
KN
+USD 362 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.52%
2 Consumo discrecional 15.77%
3 Tecnología 11.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.1 M 19.65%
+99,000
Nuevas +USD 10.6 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de XLE
2
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 9.15 M 17.84%
299,000
– –
2015 Q2
1 trimestre
icono de BABA
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 8.08 M 15.77%
+137,100
Nuevas +USD 10 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de SPY
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.03 M 13.71%
+36,700
Nuevas +USD 7.44 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de QRVO
5
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
USD 6 M 11.71%
+133,300
Nuevas +USD 8.04 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de BABA
6
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 2.98 M 5.81%
+50,500
Nuevas +USD 3.67 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de BABA
7
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 2.98 M 5.81%
+50,500
Nuevas +USD 3.67 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de QRVO
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
USD 2.57 M 5.01%
+57,000
Nuevas +USD 3.44 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de QRVO
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
USD 2.41 M 4.7%
+53,500
Nuevas +USD 3.23 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de KN
10
Knowles
KN
USD 2861 M
– –
-20,000
Cerradas -USD 362 k –

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Revisión del portafolio de Azentus Capital Management en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Azentus Capital Management mantenía 10 posiciones por un valor de USD 51.3 M, un aumento de 342% frente a los USD 11.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Azentus Capital Management invirtió USD 17.6 M de capital neto nuevo en T3 2015, abriendo 8 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 137,100 acciones con un valor de USD 8.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Knowles, con una venta estimada de USD 362 k.

  • La mayor compra de Azentus Capital Management en T3 2015 fue Alibaba: 137,100 acciones por un valor de USD 8.08 M.
  • Azentus Capital Management cerró por completo su posición en Knowles en T3 2015, con una venta estimada de USD 362 k.
  • Las diez principales posiciones de Azentus Capital Management representan 100% de su cartera de USD 51.3 M en T3 2015.
  • Azentus Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Azentus Capital Management aumentó 342% respecto al trimestre anterior, hasta USD 51.3 M.

Según el Informe 13F de Azentus Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.