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LC
Lakeshore Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.6 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 5.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.68%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 239 k |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.5 k |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.07 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 231 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 203 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 784 k |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 698 k |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 675 k |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 493 k |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 45.62% |
| 2 | Energía | 23.81% |
| 3 | Bienes raíces | 10.8% |
| 4 | Servicios públicos | 5.26% |
| 5 | Atención médica | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 5.37 M | 11.79% |
150,857
-20,330
| -12% | -USD 784 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 4.42 M | 9.71% |
49,583
-7,425
| -13% | -USD 698 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.31 M | 9.45% |
276,421
-40,123
| -13% | -USD 675 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.1 M | 6.8% |
39,248
-4,384
| -10% | -USD 369 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 3.08 M | 6.76% |
54,572
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.01 M | 6.61% |
49,842
-6,943
| -12% | -USD 493 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 2.7 M | 5.93% |
108,378
-13,584
| -11% | -USD 350 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 2.4 M | 5.26% |
366,396
-54,225
| -13% | -USD 369 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 2.22 M | 4.87% |
110,741
-18,130
| -14% | -USD 392 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.06 M | 4.52% |
43,709
-6,946
| -14% | -USD 369 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 1.69 M | 3.72% |
44,979
-8,517
| -16% | -USD 348 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.56 M | 3.42% |
21,015
-3,027
| -13% | -USD 233 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.27 M | 2.79% |
83,946
-12,867
| -13% | -USD 181 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.08 M | 2.36% |
16,462
-2,400
| -13% | -USD 184 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 1.07 M | 2.34% |
2,260
-349
| -13% | -USD 196 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBRG
16
Dejó de cotizar
Middleburg Financial Corp
MBRG
| USD 762 k | 1.67% |
43,281
-1,444
| -3% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 709 k | 1.56% |
22,022
-2,870
| -12% | -USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 679 k | 1.49% |
8,552
+13
| +0.2% | +USD 1.07 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 560 k | 1.23% |
91,543
+23,641
| +35% | +USD 239 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
20
Eagle Bancorp
EGBN
USD 864 M
| USD 553 k | 1.21% |
12,157
-242
| -2% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 493 k | 1.08% |
9,061
+28
| +0.3% | +USD 1.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SGBK
22
Dejó de cotizar
Stonegate Bank
SGBK
| USD 470 k | 1.03% |
14,789
+2
| +0% | +USD 61 |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 361 k | 0.79% |
1,882
+1
| +0.1% | +USD 203 |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| USD 352 k | 0.77% |
36,618
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 348 k | 0.76% |
3,010
+2
| +0.1% | +USD 231 |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PTC
OCM
AWS
BC
SEP
SGC
TPM
ACM
Revisión del portafolio de Lakeshore Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Lakeshore Capital mantenía 30 posiciones valuadas en USD 45.6 M, un 22% menos que los USD 58.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Lakeshore Capital retiró un monto neto de USD 5.62 M en T3 2015 y redujo 19 posiciones. Su mayor reducción fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 784 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 46% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
A contracorriente, Lakeshore Capital aumentó su posición en Rayonier Advanced Materials en un valor estimado de USD 239 k.
- Lakeshore Capital fue quien más aumentó su posición en Rayonier Advanced Materials durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 239 k.
- La mayor reducción de Lakeshore Capital durante T3 2015 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 784 k.
- Las diez principales posiciones de Lakeshore Capital representan 72% de su cartera de USD 45.6 M en T3 2015.
- Lakeshore Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Lakeshore Capital cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.6 M.
Según el Informe 13F de Lakeshore Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.