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LC
Lakeshore Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4556万
売買回転率
0%
推定1年リターン
21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.97%
1年予想リターン
-21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4556万
運用資産残高の伸び率
-$1321万
(-22%)
資金フロー
-$562万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.68%
保有額
30
新規
–
買い増し
6
減少
19
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$23.9万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$1,501 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$1,070 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$231 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$203 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$78.4万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$69.8万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$67.5万 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$49.3万 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.62% |
| 2 | エネルギー | 23.81% |
| 3 | 不動産 | 10.8% |
| 4 | 公益事業 | 5.26% |
| 5 | ヘルスケア | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truist Financial
TFC
$575億
| $537万 | 11.79% |
150,857
-20,330
| -12% | -$78.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $442万 | 9.71% |
49,583
-7,425
| -13% | -$69.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
Bank of America
BAC
$3582億
| $431万 | 9.45% |
276,421
-40,123
| -13% | -$67.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4413億
| $310万 | 6.8% |
39,248
-4,384
| -10% | -$36.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Globe Life
GL
$130億
| $308万 | 6.76% |
54,572
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $301万 | 6.61% |
49,842
-6,943
| -12% | -$49.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $270万 | 5.93% |
108,378
-13,584
| -11% | -$35万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
MDU Resources
MDU
$40億
| $240万 | 5.26% |
366,396
-54,225
| -13% | -$36.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
9
Rayonier
RYN
$56.5億
| $222万 | 4.87% |
110,741
-18,130
| -14% | -$39.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $206万 | 4.52% |
43,709
-6,946
| -14% | -$36.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
NOV
NOV
$67.5億
| $169万 | 3.72% |
44,979
-8,517
| -16% | -$34.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $156万 | 3.42% |
21,015
-3,027
| -13% | -$23.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $127万 | 2.79% |
83,946
-12,867
| -13% | -$18.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $108万 | 2.36% |
16,462
-2,400
| -13% | -$18.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Nabors Industries
NBR
$11.9億
| $107万 | 2.34% |
2,260
-349
| -13% | -$19.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
MBRG
16
上場廃止
Middleburg Financial Corp
MBRG
| $76.2万 | 1.67% |
43,281
-1,444
| -3% | -$2.58万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Ovintiv
OVV
$192億
| $70.9万 | 1.56% |
22,022
-2,870
| -12% | -$11万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $67.9万 | 1.49% |
8,552
+13
| +0.2% | +$1,070 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.73億
| $56万 | 1.23% |
91,543
+23,641
| +35% | +$23.9万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
20
Eagle Bancorp
EGBN
$8.64億
| $55.3万 | 1.21% |
12,157
-242
| -2% | -$1.06万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $49.3万 | 1.08% |
9,061
+28
| +0.3% | +$1,501 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
SGBK
22
上場廃止
Stonegate Bank
SGBK
| $47万 | 1.03% |
14,789
+2
| +0% | +$61 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $36.1万 | 0.79% |
1,882
+1
| +0.1% | +$203 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
上場廃止
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| $35.2万 | 0.77% |
36,618
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $34.8万 | 0.76% |
3,010
+2
| +0.1% | +$231 |
2013 Q2
9四半期
|
|
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Lakeshore Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Lakeshore Capitalは$4556万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$5877万から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Lakeshore Capitalは、2015年第3四半期に純額で$562万を引き揚げ、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はTruist Financialで、推定$78.4万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち46%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
市場の流れに逆行して、Lakeshore CapitalはRayonier Advanced Materialsへの投資を推定$23.9万増やしました。
- Lakeshore Capitalは2015年第3四半期にRayonier Advanced Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.9万でした。
- Lakeshore Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$78.4万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Lakeshore Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4556万のポートフォリオの72%を占めています。
- Lakeshore Capitalは2015年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lakeshore Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$4556万となりました。
2015年11月12日に提出された、2015年第3四半期分のLakeshore Capitalの 13F報告書 に基づいています。