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OCM
Orrell Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4359万
売買回転率
17.24%
推定1年リターン
28.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.48%
1年予想リターン
-28.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4359万
運用資産残高の伸び率
-$1011万
(-19%)
資金フロー
-$105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.93%
保有額
29
新規
1
買い増し
4
減少
4
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+$57.9万 |
| 2 |
Alamos Gold
AGI
|
+$40.3万 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+$20.4万 |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+$7.77万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$2,527 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IAMGOLD
IAG
|
+$60万 |
| 2 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+$56.6万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$37.7万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$26.8万 |
| 5 |
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
|
+$19.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 90.1% |
| 2 | その他 | 9.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $744万 | 17.07% |
126,734
-1,510
| -1% | -$9.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
GG
2
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $561万 | 12.86% |
447,800
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $348万 | 7.97% |
137,250
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $347万 | 7.97% |
32,500
-3,500
| -10% | -$37.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Royal Gold
RGLD
$202億
| $323万 | 7.41% |
67,350
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $300万 | 6.89% |
230,700
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $238万 | 5.46% |
259,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Newmont
NEM
$1250億
| $178万 | 4.07% |
110,500
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
TAHO
9
上場廃止
Tahoe Resources Inc
TAHO
| $160万 | 3.66% |
206,528
+65,000
| +46% | +$57.9万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $155万 | 3.57% |
35,300
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $134万 | 3.08% |
306,730
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $127万 | 2.91% |
78,887
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Gold Fields
GFI
$335億
| $123万 | 2.83% |
463,500
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
14
B2Gold
BTG
$70.1億
| $91.3万 | 2.09% |
599,180
+2,080
| +0.3% | +$2,527 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
MAG
15
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $89万 | 2.04% |
125,000
-25,000
| -17% | -$17.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
Alamos Gold
AGI
$134億
| $81.4万 | 1.87% |
220,544
+100,544
| +84% | +$40.3万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
SSRI
17
上場廃止
Silver Standard Resources
SSRI
| $74万 | 1.7% |
113,500
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
18
Kinross Gold
KGC
$285億
| $70.2万 | 1.61% |
407,900
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
AUY
19
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $59.5万 | 1.37% |
350,000
+100,000
| +40% | +$20.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Fortuna Silver Mines
FSM
$31.7億
| $43.9万 | 1.01% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $38万 | 0.87% |
35,900
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $29.4万 | 0.67% |
27,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
23
Galiano Gold
GAU
$5.91億
| $20.4万 | 0.47% |
138,500
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $16.7万 | 0.38% |
18,200
-28,900
| -61% | -$26.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
NSU
25
上場廃止
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| $7.3万 | 0.17% |
+25,000
| 新規 | +$7.77万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Orrell Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Orrell Capital Managementは$4359万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$5370万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Orrell Capital Managementの2015年第3四半期の報告書には、新規 1件、4件増加しました、4件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNevsun Resources Ltd.で、保有株数は25,000株、評価額は$7.3万でした。 最も大きな売却はIAMGOLDで、推定額は$60万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Orrell Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNevsun Resources Ltd.で、株数は25,000株、評価額は$7.3万でした。
- Orrell Capital Managementは2015年第3四半期にTahoe Resources Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.9万でした。
- Orrell Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$37.7万相当を減らしました。
- Orrell Capital Managementは2015年第3四半期にIAMGOLDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Orrell Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4359万のポートフォリオの77%を占めています。
- Orrell Capital Managementは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Orrell Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$4359万となりました。
2015年11月12日に提出された、2015年第3四半期分のOrrell Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。