South Georgia Capital ポートフォリオ保有銘柄

South Georgia Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、South Georgia Capitalは$4103万相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$4947万から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

South Georgia Capitalは2015年第3四半期に純額で$648万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcKessonで、推定 $196万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。

相場の流れに反して、South Georgia Capitalは$211万相当のiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• South Georgia Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は17,100株、評価額は$211万でした。
• South Georgia Capitalは2015年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.5万でした。
• South Georgia Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Biotechnology ETFで、推定$184万相当を減らしました。
• South Georgia Capitalは2015年第3四半期にMcKessonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
• 2015年第3四半期時点で、South Georgia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4103万のポートフォリオの75%を占めています。
• South Georgia Capitalは2015年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• South Georgia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$4103万となりました。

2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のSouth Georgia Capitalの 13F報告書 に基づいています。