Estamos no ar no !
Saiba mais
LC
Lakeshore Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,6 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,97%
Retorno est. (1 ano)
-21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 5,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,68%
Posição
30
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 239 mil |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,5 mil |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,07 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 231 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 203 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 784 mil |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 45,62% |
| 2 | Energia | 23,81% |
| 3 | Imóveis | 10,8% |
| 4 | Serviços públicos | 5,26% |
| 5 | Saúde | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 5,37 mi | 11,79% |
150.857
-20.330
| -12% | -US$ 784 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 4,42 mi | 9,71% |
49.583
-7.425
| -13% | -US$ 698 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,31 mi | 9,45% |
276.421
-40.123
| -13% | -US$ 675 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,1 mi | 6,8% |
39.248
-4.384
| -10% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 3,08 mi | 6,76% |
54.572
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,01 mi | 6,61% |
49.842
-6.943
| -12% | -US$ 493 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 2,7 mi | 5,93% |
108.378
-13.584
| -11% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 2,4 mi | 5,26% |
366.396
-54.225
| -13% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 2,22 mi | 4,87% |
110.741
-18.130
| -14% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,06 mi | 4,52% |
43.709
-6.946
| -14% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,69 mi | 3,72% |
44.979
-8.517
| -16% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,56 mi | 3,42% |
21.015
-3.027
| -13% | -US$ 233 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,27 mi | 2,79% |
83.946
-12.867
| -13% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,08 mi | 2,36% |
16.462
-2.400
| -13% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 1,07 mi | 2,34% |
2.260
-349
| -13% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBRG
16
Deslistada
Middleburg Financial Corp
MBRG
| US$ 762 mil | 1,67% |
43.281
-1.444
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 709 mil | 1,56% |
22.022
-2.870
| -12% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 679 mil | 1,49% |
8.552
+13
| +0,2% | +US$ 1,07 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 560 mil | 1,23% |
91.543
+23.641
| +35% | +US$ 239 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
20
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 864 mi
| US$ 553 mil | 1,21% |
12.157
-242
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 493 mil | 1,08% |
9.061
+28
| +0,3% | +US$ 1,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SGBK
22
Deslistada
Stonegate Bank
SGBK
| US$ 470 mil | 1,03% |
14.789
+2
| +0% | +US$ 61 |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 361 mil | 0,79% |
1.882
+1
| +0,1% | +US$ 203 |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Deslistada
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$ 352 mil | 0,77% |
36.618
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 348 mil | 0,76% |
3.010
+2
| +0,1% | +US$ 231 |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PTC
OCM
AWS
BC
SEP
SGC
TPM
ACM
Revisão da carteira de Lakeshore Capital no T3 2015
No T3 2015, Lakeshore Capital detinha 30 posições no valor de US$ 45,6 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 58,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Lakeshore Capital fez uma retirada líquida de US$ 5,62 mi em T3 2015, reduzindo 19 posições. Sua maior redução foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 784 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 46% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imóveis.
Na contramão da tendência, Lakeshore Capital adicionou cerca de US$ 239 mil a Rayonier Advanced Materials.
- Lakeshore Capital foi quem mais aumentou sua posição em Rayonier Advanced Materials no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 239 mil.
- A maior redução de Lakeshore Capital em T3 2015 foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 784 mil.
- As dez maiores posições de Lakeshore Capital representam 72% de sua carteira de US$ 45,6 mi no T3 2015.
- Lakeshore Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Lakeshore Capital caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lakeshore Capital referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.