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BC

Balestra Capital Ativos da carteira

AUM US$ 42,5 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 42,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 18,4 mi
Fluxo de capital (%)
43,21%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 9,22 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 9,13 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 24,9 mi 58,65%
+130.000
Nova +US$ 26,4 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de XLY
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 8,91 mi 20,98%
+240.000
Nova +US$ 9,22 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 8,65 mi 20,37%
+85.000
Nova +US$ 9,13 mi
2015 Q3
0 trimestres

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RCI
RRJ Capital II Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 38,8 mi 0,84% Retorno est. (1 ano)
CGL
Column Group LP San Francisco, California AUM de US$ 38,6 mi 30,92% Retorno est. (1 ano)
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Peak Ten Capital New York AUM de US$ 46,5 mi 5,8% Retorno est. (1 ano)
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Aris Wealth Services State College, Pennsylvania AUM de US$ 47,7 mi 10,11% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Balestra Capital no T3 2015

Em T3 2015, Balestra Capital mantinha 3 posições avaliadas em US$ 42,5 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Balestra Capital alocou US$ 18,4 mi em capital líquido novo no T3 2015, abrindo 3 novas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 240.000 ações no valor de US$ 8,91 mi.

  • A maior compra de Balestra Capital no T3 2015 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 240.000 ações no valor de US$ 8,91 mi.
  • As dez maiores posições de Balestra Capital representam 100% de sua carteira de US$ 42,5 mi no T3 2015.
  • Balestra Capital abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2015.

Com base no formulário declaração 13F de Balestra Capital referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.