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LC
Lakeshore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4556만
회전율
0%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.97%
1년 예상 수익률
-21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4556만
AUM 성장
-US$1321만
(-22%)
자금 흐름
-US$562만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.68%
보유액
30
신규
–
증가
6
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$23.9만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$1.5천 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.07천 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$231 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$78.4만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$67.5만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 45.62% |
| 2 | 에너지 | 23.81% |
| 3 | 부동산 | 10.8% |
| 4 | 유틸리티 | 5.26% |
| 5 | 건강관리 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$537만 | 11.79% |
150,857
-20,330
| -12% | -US$78.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$442만 | 9.71% |
49,583
-7,425
| -13% | -US$69.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$431만 | 9.45% |
276,421
-40,123
| -13% | -US$67.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$310만 | 6.8% |
39,248
-4,384
| -10% | -US$36.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Globe Life
GL
US$130억
| US$308만 | 6.76% |
54,572
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$301만 | 6.61% |
49,842
-6,943
| -12% | -US$49.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$270만 | 5.93% |
108,378
-13,584
| -11% | -US$35만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$240만 | 5.26% |
366,396
-54,225
| -13% | -US$36.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$222만 | 4.87% |
110,741
-18,130
| -14% | -US$39.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$206만 | 4.52% |
43,709
-6,946
| -14% | -US$36.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
NOV
NOV
US$67.5억
| US$169만 | 3.72% |
44,979
-8,517
| -16% | -US$34.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$156만 | 3.42% |
21,015
-3,027
| -13% | -US$23.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$127만 | 2.79% |
83,946
-12,867
| -13% | -US$18.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$108만 | 2.36% |
16,462
-2,400
| -13% | -US$18.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$107만 | 2.34% |
2,260
-349
| -13% | -US$19.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MBRG
16
상장폐지됨
Middleburg Financial Corp
MBRG
| US$76.2만 | 1.67% |
43,281
-1,444
| -3% | -US$2.58만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$70.9만 | 1.56% |
22,022
-2,870
| -12% | -US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$67.9만 | 1.49% |
8,552
+13
| +0.2% | +US$1.07천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$56만 | 1.23% |
91,543
+23,641
| +35% | +US$23.9만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
20
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$55.3만 | 1.21% |
12,157
-242
| -2% | -US$1.06만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$49.3만 | 1.08% |
9,061
+28
| +0.3% | +US$1.5천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SGBK
22
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$47만 | 1.03% |
14,789
+2
| +0% | +US$61 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$36.1만 | 0.79% |
1,882
+1
| +0.1% | +US$203 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$35.2만 | 0.77% |
36,618
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$34.8만 | 0.76% |
3,010
+2
| +0.1% | +US$231 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
OCM
AWS
BC
SEP
SGC
TPM
ACM
Lakeshore Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Lakeshore Capital의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$4556만였으며 전 분기 US$5877만보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Lakeshore Capital은(는) 2015년 3분기에 순액 US$562만을 회수하고 보유 종목을 19개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$78.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 부동산 순이에요.
추세와 달리, Lakeshore Capital는 Rayonier Advanced Materials 보유액을 추정 US$23.9만만큼 늘렸어요.
- 2015년 3분기에 Rayonier Advanced Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lakeshore Capital로, 추정 증가액은 US$23.9만 규모예요.
- Lakeshore Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$78.4만예요.
- Lakeshore Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4556만 중 72%를 차지해요.
- Lakeshore Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lakeshore Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4556만가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Lakeshore Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.