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TPP

Triangle Peak Partners Portfolio-Positionen

AUM 55,3 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,59 Mio. $
Kapitalfluss
-557.000 $
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,69 %
Position
39
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,37 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,34 Mio. $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+2,85 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,31 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,96 Mio. $
2
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+3,81 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,49 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,93 %
2 Energie 17,02 %
3 Immobilien 3,65 %
4 Basiskonsumgüter 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 27,9 %
269.174
+70.866
+36 % +4,37 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
TK-Symbol
2
Teekay
TK
1,23 Mrd. $
7,41 Mio. $ 13,4 %
250.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 11,38 %
85.530
+29.636
+53 % +2,31 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 5,9 %
28.117
-2.573
-8 % -297.523 $
2013 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,15 Mio. $ 5,7 %
+17.936
Neu +3,34 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,15 Mio. $ 5,7 %
16.441
+10.650
+184 % +2,16 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
EZU-Symbol
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
2,65 Mio. $ 4,79 %
+77.078
Neu +2,85 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
8
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
1,67 Mio. $ 3,02 %
72.567
-13.478
-16 % -331.822 $
2013 Q4
7 Quartale
EWJ-Symbol
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,96 %
35.843
-12.539
-26 % -618.691 $
2014 Q4
3 Quartale
ARCX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Arc Logistics Partners LP
ARCX
1,62 Mio. $ 2,93 %
+120.554
Neu +1,98 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AMJ-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,51 Mio. $ 2,73 %
49.634
+27.517
+124 % +989.310 $
2013 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,64 %
53.445
-840
-2 % -24.422 $
2013 Q4
7 Quartale
KYN-Symbol
13
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,52 %
60.023
+31.630
+111 % +873.627 $
2013 Q4
7 Quartale
WY-Symbol
14
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
675.000 $ 1,22 %
24.675
+1.276
+5 % +37.650 $
2013 Q4
7 Quartale
PCL-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
674.000 $ 1,22 %
17.054
-1.222
-7 % -48.997 $
2013 Q4
7 Quartale
RYN-Symbol
16
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
667.000 $ 1,21 %
33.306
+1.059
+3 % +22.917 $
2013 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
499.000 $ 0,9 %
9.370
-72
-0,8 % -4.084 $
2013 Q4
7 Quartale
EWL-Symbol
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
437.000 $ 0,79 %
14.276
-5.213
-27 % -170.016 $
2014 Q2
5 Quartale
JONE
19
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
380.000 $ 0,69 %
+4.315
Neu +501.903 $
2015 Q3
0 Quartale
RAI
20
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
341.000 $ 0,62 %
+7.712
Neu +319.857 $
2015 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
21
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
337.000 $ 0,61 %
+6.116
Neu +339.363 $
2015 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
329.000 $ 0,6 %
+6.053
Neu +324.572 $
2015 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
322.000 $ 0,58 %
+4.062
Neu +334.303 $
2015 Q3
0 Quartale
ABEV-Symbol
24
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
– –
-37.666
Geschlossen -230.000 $ –
BUD-Symbol
25
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
– –
-1.874
Geschlossen -226.000 $ –
1
2

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Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OIA
Oechsle International Advisors Boston, Massachusetts 61,6 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aris Wealth Services State College, Pennsylvania 47,7 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTC
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Triangle Peak Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Triangle Peak Partners 39 Positionen im Wert von 55,3 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 63,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Triangle Peak Partners für Q3 2015 weist 8 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Triangle Peak Partners im Q3 2015 war Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Triangle Peak Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triangle Peak Partners im Q3 2015 entfiel auf iShares MSCI Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 618.691 $.
  • Triangle Peak Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triangle Peak Partners machen im Q3 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,3 Mio. $ aus.
  • Triangle Peak Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Triangle Peak Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 55,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triangle Peak Partners für Q3 2015 am 6. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .