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Triangle Peak Partners

Triangle Peak Partners Portfolio-Positionen

AUM 55,3 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,59 Mio. $
Kapitalfluss
-557.000 $
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,69 %
Position
39
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,37 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,34 Mio. $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+2,85 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,31 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,96 Mio. $
2
FEZ-Symbol
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+3,81 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,49 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,93 %
2 Energie 17,02 %
3 Immobilien 3,65 %
4 Basiskonsumgüter 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DEO-Symbol
26
Diageo
DEO
51,8 Mrd. $
– –
-1.919
Geschlossen -223.000 $ –
EPP-Symbol
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
– –
-19.749
Geschlossen -857.000 $ –
EWD-Symbol
28
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,06 Mrd. $
– –
-6.554
Geschlossen -208.000 $ –
EWU-Symbol
29
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,78 Mrd. $
– –
-27.513
Geschlossen -1 Mio. $ –
FEZ-Symbol
30
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,18 Mrd. $
– –
-101.740
Geschlossen -3,81 Mio. $ –
TAP-Symbol
31
Molson Coors Class B
TAP
7,39 Mrd. $
– –
-3.124
Geschlossen -218.000 $ –
VWO-Symbol
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-121.291
Geschlossen -4,96 Mio. $ –
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
– –
-21.428
Geschlossen -805.000 $ –
XLF-Symbol
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
– –
-69.644
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
XLI-Symbol
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
– –
-15.294
Geschlossen -827.000 $ –
XLK-Symbol
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
– –
-113.288
Geschlossen -2,34 Mio. $ –
XLP-Symbol
37
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
– –
-13.178
Geschlossen -627.000 $ –
XLV-Symbol
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,4 Mrd. $
– –
-16.666
Geschlossen -1,24 Mio. $ –
XLY-Symbol
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,6 Mrd. $
– –
-19.582
Geschlossen -749.000 $ –
1
2

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LC
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Orrell Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Triangle Peak Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Triangle Peak Partners 39 Positionen im Wert von 55,3 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 63,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Triangle Peak Partners für Q3 2015 weist 8 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Triangle Peak Partners im Q3 2015 war Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Triangle Peak Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triangle Peak Partners im Q3 2015 entfiel auf iShares MSCI Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 618.691 $.
  • Triangle Peak Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triangle Peak Partners machen im Q3 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,3 Mio. $ aus.
  • Triangle Peak Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Triangle Peak Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 55,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triangle Peak Partners für Q3 2015 am 6. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .