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Triangle Peak Partners

Triangle Peak Partners 投資組合持股

AUM US$5529萬 週轉率 61.54%
1年估算報酬率 18.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.45%
1年估算報酬率
-18.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5529萬
AUM 成長
-US$859萬
資金流向
-US$55.7萬
資金流向％
-1.01%
前十大持股占比
83.69%
持股
39
新
8
增持
7
減碼
7
已平倉
16
平均持有時間
1.1 年
前10名平均持有時間
0.9 年
前20名平均持有期間
0.7 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$437萬
2
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$334萬
3
EZU圖示
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$285萬
4
RSP圖示
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$231萬
5
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$216萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VWO圖示
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$496萬
2
FEZ圖示
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$381萬
3
XLK圖示
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$234萬
4
XLF圖示
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$149萬
5
XLV圖示
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$124萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 76.93%
2 能源 17.02%
3 不動產 3.65%
4 必需消費品 2.4%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DEO圖示
26
Diageo
DEO
US$566億
– –
-1,919
已平倉 -US$22.3萬 –
EPP圖示
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
– –
-19,749
已平倉 -US$85.7萬 –
EWD圖示
28
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$11.5億
– –
-6,554
已平倉 -US$20.8萬 –
EWU圖示
29
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
– –
-27,513
已平倉 -US$100萬 –
FEZ圖示
30
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
– –
-101,740
已平倉 -US$381萬 –
TAP圖示
31
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7億
– –
-3,124
已平倉 -US$21.8萬 –
VWO圖示
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
– –
-121,291
已平倉 -US$496萬 –
XLE圖示
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
– –
-21,428
已平倉 -US$80.5萬 –
XLF圖示
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
– –
-69,644
已平倉 -US$149萬 –
XLI圖示
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
– –
-15,294
已平倉 -US$82.7萬 –
XLK圖示
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
– –
-113,288
已平倉 -US$234萬 –
XLP圖示
37
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
– –
-13,178
已平倉 -US$62.7萬 –
XLV圖示
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
– –
-16,666
已平倉 -US$124萬 –
XLY圖示
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
– –
-19,582
已平倉 -US$74.9萬 –
1
2

相似基金

ACM
Azentus Capital Management Hong Kong US$5128萬 AUM 37.41% 1年估算報酬率
TPM
T2 Partners Management New York US$5036萬 AUM 5.17% 1年估算報酬率
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut US$4949萬 AUM 35.64% 1年估算報酬率
OIA
Oechsle International Advisors Boston, Massachusetts US$6159萬 AUM 10.23% 1年估算報酬率
AWS
Aris Wealth Services State College, Pennsylvania US$4767萬 AUM 10.11% 1年估算報酬率
Peak Ten Capital
Peak Ten Capital New York US$4652萬 AUM 5.8% 1年估算報酬率
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama US$4556萬 AUM 21% 1年估算報酬率
Orrell Capital Management
Orrell Capital Management Livermore, California US$4359萬 AUM 28.35% 1年估算報酬率

Triangle Peak Partners的2015年第3季投資組合回顧

截至2015年第3季，Triangle Peak Partners持有39個部位，管理資產為US$5529萬，較前一季的US$6388萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的84%。

Triangle Peak Partners的2015年第3季申報資料顯示有新增8項、增加7檔、減碼7檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共17,936股，價值US$315萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$496萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為能源和不動產。

  • Triangle Peak Partners在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進17,936股，價值US$315萬。
  • Triangle Peak Partners在2015年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$437萬。
  • Triangle Peak Partners在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Japan ETF，估計減持了US$61.9萬。
  • Triangle Peak Partners於2015年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$496萬。
  • 在2015年第3季，Triangle Peak Partners的投資組合規模為US$5529萬，前十大持股占84%。
  • Triangle Peak Partners在2015年第3季新增了8個部位，並平倉16個部位。
  • Triangle Peak Partners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$5529萬。

根據Triangle Peak Partners的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月6日提交。