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Triangle Peak Partners

Triangle Peak Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5529만 회전율 61.54%
1년 추정 수익률 18.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.45%
1년 예상 수익률
-18.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5529만
AUM 성장
-US$859만
자금 흐름
-US$55.7만
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
83.69%
보유액
39
신규
8
증가
7
축소
7
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$437만
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$334만
3
EZU 아이콘
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$285만
4
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$231만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$216만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$496만
2
FEZ 아이콘
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$381만
3
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$234만
4
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$149만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$124만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.93%
2 에너지 17.02%
3 부동산 3.65%
4 필수소비재 2.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DEO 아이콘
26
Diageo
DEO
US$538억
– –
-1,919
청산됨 -US$22.3만 –
EPP 아이콘
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
– –
-19,749
청산됨 -US$85.7만 –
EWD 아이콘
28
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
– –
-6,554
청산됨 -US$20.8만 –
EWU 아이콘
29
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8억
– –
-27,513
청산됨 -US$100만 –
FEZ 아이콘
30
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
– –
-101,740
청산됨 -US$381만 –
TAP 아이콘
31
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
– –
-3,124
청산됨 -US$21.8만 –
VWO 아이콘
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
– –
-121,291
청산됨 -US$496만 –
XLE 아이콘
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
– –
-21,428
청산됨 -US$80.5만 –
XLF 아이콘
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
– –
-69,644
청산됨 -US$149만 –
XLI 아이콘
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
– –
-15,294
청산됨 -US$82.7만 –
XLK 아이콘
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
– –
-113,288
청산됨 -US$234만 –
XLP 아이콘
37
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
– –
-13,178
청산됨 -US$62.7만 –
XLV 아이콘
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
– –
-16,666
청산됨 -US$124만 –
XLY 아이콘
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
– –
-19,582
청산됨 -US$74.9만 –
1
2

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Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Triangle Peak Partners의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$5529만였으며 전 분기 US$6388만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.

Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 7개 증가, 7개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 17,936주를 보유했으며 가치는 US$315만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 부동산 순이에요.

  • Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$315만 상당의 17,936주를 매수했어요.
  • Triangle Peak Partners 측이 2015년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$437만 규모예요.
  • Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan ETF이며, 추정 감소액은 US$61.9만예요.
  • Triangle Peak Partners 측은 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5529만 중 84% 비중을 차지해요.
  • Triangle Peak Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Triangle Peak Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5529만 규모가 됐어요.

2015년 11월 6일에 제출된 Triangle Peak Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.