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Triangle Peak Partners

Triangle Peak Partners Ativos da carteira

AUM US$ 55,3 mi Giro 61,54%
Retorno est. (1 ano) 18,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,45%
Retorno est. (1 ano)
-18,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,59 mi
Fluxo de capital
-US$ 557 mil
Fluxo de capital (%)
-1,01%
10 maiores posições (%)
83,69%
Posição
39
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 4,37 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,34 mi
3
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 2,85 mi
4
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 2,31 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 4,96 mi
2
ícone de FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
+US$ 3,81 mi
3
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 2,34 mi
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 1,49 mi
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,24 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,93%
2 Energia 17,02%
3 Imobiliário 3,65%
4 Bens de consumo básico 2,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DEO
26
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
– –
-1.919
Encerrada -US$ 223 mil –
ícone de EPP
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
– –
-19.749
Encerrada -US$ 857 mil –
ícone de EWD
28
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,04 bi
– –
-6.554
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de EWU
29
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
– –
-27.513
Encerrada -US$ 1 mi –
ícone de FEZ
30
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
– –
-101.740
Encerrada -US$ 3,81 mi –
ícone de TAP
31
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,68 bi
– –
-3.124
Encerrada -US$ 218 mil –
ícone de VWO
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
– –
-121.291
Encerrada -US$ 4,96 mi –
ícone de XLE
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
– –
-21.428
Encerrada -US$ 805 mil –
ícone de XLF
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
– –
-69.644
Encerrada -US$ 1,49 mi –
ícone de XLI
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
– –
-15.294
Encerrada -US$ 827 mil –
ícone de XLK
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
– –
-113.288
Encerrada -US$ 2,34 mi –
ícone de XLP
37
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
– –
-13.178
Encerrada -US$ 627 mil –
ícone de XLV
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
– –
-16.666
Encerrada -US$ 1,24 mi –
ícone de XLY
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
– –
-19.582
Encerrada -US$ 749 mil –
1
2

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Revisão da carteira de Triangle Peak Partners no T3 2015

No T3 2015, Triangle Peak Partners detinha 39 posições no valor de US$ 55,3 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 63,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

O relatório de T3 2015 de Triangle Peak Partners mostra 8 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 ações no valor de US$ 3,15 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,96 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imobiliário.

  • A maior compra de Triangle Peak Partners no T3 2015 foi Vanguard S&P 500 ETF: 17.936 ações no valor de US$ 3,15 mi.
  • Triangle Peak Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 4,37 mi.
  • A maior redução de Triangle Peak Partners em T3 2015 foi em iShares MSCI Japan ETF, com um corte estimado de US$ 619 mil.
  • Triangle Peak Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
  • As dez maiores posições de Triangle Peak Partners representam 84% de sua carteira de US$ 55,3 mi no T3 2015.
  • Triangle Peak Partners abriu 8 novas posições e encerrou 16 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Triangle Peak Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Triangle Peak Partners referente a T3 2015, protocolado em 6 de nov. de 2015.