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TPP
Triangle Peak Partners 投資組合持股
AUM
US$5529萬
週轉率
61.54%
1年估算報酬率
18.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.45%
1年估算報酬率
-18.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5529萬
AUM 成長
-US$859萬
(-13%)
資金流向
-US$55.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.69%
持股
39
新
8
增持
7
減碼
7
已平倉
16
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$437萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$334萬 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$285萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$231萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$496萬 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$381萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$149萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.93% |
| 2 | 能源 | 17.02% |
| 3 | 不動產 | 3.65% |
| 4 | 必需消費品 | 2.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1543萬 | 27.9% |
269,174
+70,866
| +36% | +US$437萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
2
Teekay
TK
US$12.3億
| US$741萬 | 13.4% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$629萬 | 11.38% |
85,530
+29,636
| +53% | +US$231萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$326萬 | 5.9% |
28,117
-2,573
| -8% | -US$29.8萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$315萬 | 5.7% |
+17,936
| 新 | +US$334萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$315萬 | 5.7% |
16,441
+10,650
| +184% | +US$216萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$265萬 | 4.79% |
+77,078
| 新 | +US$285萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
8
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$167萬 | 3.02% |
72,567
-13,478
| -16% | -US$33.2萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$164萬 | 2.96% |
35,843
-12,539
| -26% | -US$61.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
已下市
Arc Logistics Partners LP
ARCX
| US$162萬 | 2.93% |
+120,554
| 新 | +US$198萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
11
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$151萬 | 2.73% |
49,634
+27,517
| +124% | +US$98.9萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$146萬 | 2.64% |
53,445
-840
| -2% | -US$2.44萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
13
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$139萬 | 2.52% |
60,023
+31,630
| +111% | +US$87.4萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
14
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$67.5萬 | 1.22% |
24,675
+1,276
| +5% | +US$3.76萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
15
已下市
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$67.4萬 | 1.22% |
17,054
-1,222
| -7% | -US$4.9萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
16
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$66.7萬 | 1.21% |
33,306
+1,059
| +3% | +US$2.29萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$49.9萬 | 0.9% |
9,370
-72
| -0.8% | -US$4,084 |
2013 Q4
7個季度
|
|
18
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$43.7萬 | 0.79% |
14,276
-5,213
| -27% | -US$17萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
JONE
19
已下市
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$38萬 | 0.69% |
+4,315
| 新 | +US$50.2萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
RAI
20
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$34.1萬 | 0.62% |
+7,712
| 新 | +US$32萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$33.7萬 | 0.61% |
+6,116
| 新 | +US$33.9萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254億
| US$32.9萬 | 0.6% |
+6,053
| 新 | +US$32.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$32.2萬 | 0.58% |
+4,062
| 新 | +US$33.4萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
Ambev
ABEV
US$507億
| – | – |
-37,666
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
25
AB InBev
BUD
US$1626億
| – | – |
-1,874
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
相似基金
ACM
TPM
SEP
OIA
AWS
PTC
LC
OCM
Triangle Peak Partners的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Triangle Peak Partners持有39個部位，管理資產為US$5529萬，較前一季的US$6388萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Triangle Peak Partners的2015年第3季申報資料顯示有新增8項、增加7檔、減碼7檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共17,936股，價值US$315萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為能源和不動產。
- Triangle Peak Partners在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進17,936股，價值US$315萬。
- Triangle Peak Partners在2015年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Triangle Peak Partners在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Japan ETF，估計減持了US$61.9萬。
- Triangle Peak Partners於2015年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2015年第3季，Triangle Peak Partners的投資組合規模為US$5529萬，前十大持股占84%。
- Triangle Peak Partners在2015年第3季新增了8個部位，並平倉16個部位。
- Triangle Peak Partners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$5529萬。
根據Triangle Peak Partners的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月6日提交。