에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AWS
Aris Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4767만
회전율
32.47%
1년 추정 수익률
10.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.17%
1년 예상 수익률
-10.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4767만
AUM 성장
-US$6149만
(-56%)
자금 흐름
-US$5385만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-112.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.22%
보유액
542
신규
20
증가
30
축소
195
청산됨
156
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$43.3만 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$31.9만 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$25.8만 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$18.7만 |
| 5 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+US$17.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$140만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$126만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$121만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.18% |
| 2 | 부동산 | 9.71% |
| 3 | 금융 | 7.25% |
| 4 | 산업재 | 5.24% |
| 5 | 헬스케어 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
General Mills
GIS
US$183억
| US$48.6만 | 1.02% |
8,666
+7,561
| +684% | +US$43.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
27
AT&T
T
US$1500억
| US$45.8만 | 0.96% |
18,602
-4,894
| -21% | -US$12.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTN
28
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$33.6만 | 0.7% |
3,076
+2,468
| +406% | +US$25.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$29.8만 | 0.63% |
5,598
+1,130
| +25% | +US$6.41만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$29.3만 | 0.61% |
4,698
+735
| +19% | +US$4.78만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$27.4만 | 0.57% |
2,265
-5,852
| -72% | -US$71.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
32
Verizon
VZ
US$1931억
| US$23.6만 | 0.5% |
5,432
-18,920
| -78% | -US$87.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$23.3만 | 0.49% |
2,044
-313
| -13% | -US$3.79만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$22.6만 | 0.47% |
7,593
-1,062
| -12% | -US$3.41만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
35
Hershey
HSY
US$355억
| US$22만 | 0.46% |
2,393
+1,050
| +78% | +US$9.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
36
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$20.3만 | 0.43% |
1,982
-1,038
| -34% | -US$11.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
37
FS KKR Capital
FSK
US$32.5억
| US$19.9만 | 0.42% |
5,335
-17
| -0.3% | -US$684 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3628억
| US$19.9만 | 0.42% |
4,227
-6,525
| -61% | -US$34.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
39
FNB Corp
FNB
US$63.8억
| US$19.8만 | 0.42% |
15,302
-2,725
| -15% | -US$3.63만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$19.3만 | 0.4% |
2,685
-2,688
| -50% | -US$20.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$18.4만 | 0.39% |
1,968
-2,629
| -57% | -US$25.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
42
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$18.3만 | 0.38% |
6,644
-46,004
| -87% | -US$135만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
43
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
US$2.33억
| US$18만 | 0.38% |
7,441
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
44
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$17.9만 | 0.38% |
1,860
-9,447
| -84% | -US$99.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$15.5만 | 0.33% |
6,060
-100
| -2% | -US$2.53천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
46
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.05억
| US$15.5만 | 0.33% |
7,953
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$15.2만 | 0.32% |
11,976
-5,604
| -32% | -US$7.71만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
48
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$14.5만 | 0.3% |
11,980
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
49
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$13.9만 | 0.29% |
2,197
-3,109
| -59% | -US$20.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$13.5만 | 0.28% |
3,359
-2,264
| -40% | -US$9.07만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
LC
TPM
ACM
BC
SGC
Aris Wealth Services의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Aris Wealth Services의 보유 포지션은 542개, 총액은 US$4767만였으며 전 분기 US$1.09억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Aris Wealth Services 측은 2015년 3분기에 순 US$5385만 규모를 회수했으며, 156개 포지션을 청산하고 195개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$91.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aris Wealth Services 측은 Kennametal에 US$4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aris Wealth Services의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Kennametal 주식으로, US$4만 상당의 1,600주를 매수했어요.
- Aris Wealth Services 측이 2015년 3분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Aris Wealth Services의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Aris Wealth Services 측은 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aris Wealth Services의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4767만 중 47% 비중을 차지해요.
- Aris Wealth Services 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 156개를 청산했어요.
- Aris Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$4767만 규모가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Aris Wealth Services의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.