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Caerus Global Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3661만
회전율
68.29%
1년 추정 수익률
4.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.48%
1년 예상 수익률
+4.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3661만
AUM 성장
+US$870만
(+31%)
자금 흐름
-US$50만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.66%
보유액
41
신규
14
증가
8
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$209만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$121만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$120만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$117만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BEL
Belmond Ltd.
BEL
|
+US$329만 |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$140만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$123만 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 62.35% |
| 2 | 필수소비재 | 15.28% |
| 3 | 기타 | 6.48% |
| 4 | 산업재 | 6.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$1105만 | 30.18% |
9,172
+2,972
| +48% | +US$35.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$213만 | 5.83% |
49,497
-8,189
| -14% | -US$34.9만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$181만 | 4.94% |
20,125
+3,784
| +23% | +US$34.7만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Hain Celestial
HAIN
US$1829만
| US$170만 | 4.65% |
+33,000
| 신규 | +US$209만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$162만 | 4.42% |
23,525
+15,131
| +180% | +US$117만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6억
| US$128만 | 3.49% |
100,775
+10,825
| +12% | +US$15.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$122만 | 3.34% |
+12,400
| 신규 | +US$121만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$120만 | 3.28% |
65,126
+6,182
| +10% | +US$12.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
9
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$113만 | 3.08% |
+35,729
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
JCP
10
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$112만 | 3.05% |
120,000
+28,000
| +30% | +US$24.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$110만 | 3.02% |
+15,394
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Avis
CAR
US$34.8억
| US$103만 | 2.82% |
23,650
+12,336
| +109% | +US$53.5만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
KATE
13
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$96.2만 | 2.63% |
+50,324
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.8억
| US$94.9만 | 2.59% |
53,257
-2,359
| -4% | -US$4.25만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$85.9만 | 2.35% |
83,787
-29,290
| -26% | -US$35.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Urban Outfitters
URBN
US$74.5억
| US$83.2만 | 2.27% |
28,324
+19,324
| +215% | +US$62.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
Wendy's
WEN
US$12억
| US$81만 | 2.21% |
+93,643
| 신규 | +US$90.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$78.6만 | 2.15% |
+30,720
| 신규 | +US$77.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
US$44억
| US$77만 | 2.1% |
5,656
-867
| -13% | -US$11.1만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4424억
| US$63.3만 | 1.73% |
+4,378
| 신규 | +US$62.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$51.7만 | 1.41% |
+2,700
| 신규 | +US$54.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
WWE
22
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$43.9만 | 1.2% |
+26,000
| 신규 | +US$48.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
DFRG
23
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$41만 | 1.12% |
29,491
-27,782
| -49% | -US$42.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$39.9만 | 1.09% |
+13,418
| 신규 | +US$43.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$32만 | 0.87% |
+30,000
| 신규 | +US$36.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
ACMM
MCM
SGC
Caerus Global Investors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Caerus Global Investors 측은 US$3661만 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2791만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Caerus Global Investors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 8개 증가, 5개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hain Celestial 주식으로, 33,000주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Belmond Ltd. 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 기타 순이에요.
- Caerus Global Investors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Hain Celestial 주식으로, US$170만 상당의 33,000주를 매수했어요.
- Caerus Global Investors 측이 2015년 3분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Caerus Global Investors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$42.3만예요.
- Caerus Global Investors 측은 2015년 3분기에 Belmond Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caerus Global Investors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3661만 중 67% 비중을 차지해요.
- Caerus Global Investors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Caerus Global Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3661만에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Caerus Global Investors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.