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Caerus Global Investors 投資組合持股
AUM
US$3661萬
週轉率
68.29%
1年估算報酬率
4.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.48%
1年估算報酬率
+4.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3661萬
AUM 成長
+US$870萬
(+31%)
資金流向
-US$50萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.66%
持股
41
新
14
增持
8
減碼
5
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$209萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$121萬 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$120萬 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$117萬 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BEL
Belmond Ltd.
BEL
|
+US$329萬 |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$140萬 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$123萬 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 62.35% |
| 2 | 必需消費品 | 15.28% |
| 3 | 其他 | 6.48% |
| 4 | 工業 | 6.31% |
| 5 | 通訊服務 | 6.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$231億
| US$1105萬 | 30.18% |
9,172
+2,972
| +48% | +US$35.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$208億
| US$213萬 | 5.83% |
49,497
-8,189
| -14% | -US$34.9萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$181萬 | 4.94% |
20,125
+3,784
| +23% | +US$34.7萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
4
Hain Celestial
HAIN
US$1300萬
| US$170萬 | 4.65% |
+33,000
| 新 | +US$209萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
5
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829億
| US$162萬 | 4.42% |
23,525
+15,131
| +180% | +US$117萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7億
| US$128萬 | 3.49% |
100,775
+10,825
| +12% | +US$15.4萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$122萬 | 3.34% |
+12,400
| 新 | +US$121萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$120萬 | 3.28% |
65,126
+6,182
| +10% | +US$12.4萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
9
Conagra Brands
CAG
US$69.5億
| US$113萬 | 3.08% |
+35,729
| 新 | +US$120萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
JCP
10
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$112萬 | 3.05% |
120,000
+28,000
| +30% | +US$24.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
11
已下市
Nordstrom
JWN
| US$110萬 | 3.02% |
+15,394
| 新 | +US$116萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
Avis
CAR
US$44.4億
| US$103萬 | 2.82% |
23,650
+12,336
| +109% | +US$53.5萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
KATE
13
已下市
Kate Spade & Company
KATE
| US$96.2萬 | 2.63% |
+50,324
| 新 | +US$100萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2億
| US$94.9萬 | 2.59% |
53,257
-2,359
| -4% | -US$4.25萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
15
已下市
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$85.9萬 | 2.35% |
83,787
-29,290
| -26% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Urban Outfitters
URBN
US$72.6億
| US$83.2萬 | 2.27% |
28,324
+19,324
| +215% | +US$62.1萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
17
Wendy's
WEN
US$15.6億
| US$81萬 | 2.21% |
+93,643
| 新 | +US$90.8萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$78.6萬 | 2.15% |
+30,720
| 新 | +US$77.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
US$45.3億
| US$77萬 | 2.1% |
5,656
-867
| -13% | -US$11.1萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4840億
| US$63.3萬 | 1.73% |
+4,378
| 新 | +US$62.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$51.7萬 | 1.41% |
+2,700
| 新 | +US$54.8萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
WWE
22
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$43.9萬 | 1.2% |
+26,000
| 新 | +US$48.6萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
DFRG
23
已下市
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$41萬 | 1.12% |
29,491
-27,782
| -49% | -US$42.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$39.9萬 | 1.09% |
+13,418
| 新 | +US$43.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
25
買權
已下市
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$32萬 | 0.87% |
+30,000
| 新 | +US$36.2萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCM
ACMM
MCM
SGC
Caerus Global Investors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Caerus Global Investors持有41個部位，價值US$3661萬，較前一季的US$2791萬增加31%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Caerus Global Investors的2015年第3季申報資料顯示有新增14項、增加8檔、減碼5檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hain Celestial：共33,000股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是Belmond Ltd.，估計金額為US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的62%，較前一季的48%上升，其次為必需消費品和其他。
- Caerus Global Investors在2015年第3季最大筆買進的是Hain Celestial：共買進33,000股，價值US$170萬。
- Caerus Global Investors在2015年第3季增持Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Caerus Global Investors在2015年第3季最大幅度減持的標的是Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock，估計減持了US$42.3萬。
- Caerus Global Investors於2015年第3季完全出清Belmond Ltd.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2015年第3季，Caerus Global Investors的投資組合規模為US$3661萬，前十大持股占67%。
- Caerus Global Investors在2015年第3季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- Caerus Global Investors的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3661萬。
根據Caerus Global Investors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。