de Whittier Trust U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whittier Trust Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 92.7 k	Mantener	1,329	–	–	﹤0.01%	763
2026 Q1	USD 83.9 k	Mantener	1,329	–	–	﹤0.01%	748
2025 Q4	USD 82 k	Mantener	1,329	–	–	﹤0.01%	774
2025 Q3	USD 78.2 k	Comprar	1,329 +1	+0.1%	+USD 57	﹤0.01%	759
2025 Q2	USD 71.6 k	Mantener	1,328	–	–	﹤0.01%	870
2025 Q1	USD 68.4 k	Mantener	1,328	–	–	﹤0.01%	867
2024 Q4	USD 73.9 k	Vender	1,328 -11,328	-90%	-USD 648 k	﹤0.01%	861
2024 Q3	USD 704 k	Comprar	12,656 +7	+0.1%	+USD 378	0.01%	442
2024 Q2	USD 656 k	Comprar	12,649 +9	+0.1%	+USD 472	0.01%	433
2024 Q1	USD 688 k	Comprar	12,640 +4	+0%	+USD 206	0.01%	435
2023 Q4	USD 661 k	Comprar	12,636 +7	+0.1%	+USD 327	0.01%	426
2023 Q3	USD 577 k	Comprar	12,629 +8	+0.1%	+USD 380	0.01%	439
2023 Q2	USD 585 k	Comprar	12,621 +2,002	+19%	+USD 87.9 k	0.01%	437
2023 Q1	USD 473 k	Comprar	10,619 +4	+0%	+USD 185	0.01%	471
2022 Q4	USD 467 k	Comprar	10,615 +5	+0%	+USD 220	0.01%	478
2022 Q3	USD 413 k	Comprar	10,610 +5	+0%	+USD 213	0.01%	489
2022 Q2	USD 427 k	Comprar	10,605 +6	+0.1%	+USD 263	0.01%	483
2022 Q1	USD 494 k	Comprar	10,599 +2	+0%	+USD 93	0.01%	496
2021 Q4	USD 504 k	Comprar	10,597 +9	+0.1%	+USD 423	0.01%	480
2021 Q3	USD 470 k	Comprar	10,588 +3	+0%	+USD 133	0.01%	470
2021 Q2	USD 474 k	Comprar	+10,585	Nuevas	+USD 476 k	0.01%	482

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whittier Trust en DFAT: resumen de T2 2026

Whittier Trust mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 1,329 acciones por un valor de USD 92.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #763.

Whittier Trust reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 704 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Whittier Trust tenía 1,329 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 92.7 k.
Whittier Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Whittier Trust en T2 2026 y fue su posición número 763.
Whittier Trust reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Whittier Trust en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 704 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Whittier Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.