Whittier Trusts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whittier Trust Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	92.706 $	Halten	1.329	–	–	﹤0,01 %	763
2026 Q1	83.922 $	Halten	1.329	–	–	﹤0,01 %	748
2025 Q4	81.981 $	Halten	1.329	–	–	﹤0,01 %	774
2025 Q3	78.181 $	Kaufen	1.329 +1	+0,1 %	+57 $	﹤0,01 %	759
2025 Q2	71.645 $	Halten	1.328	–	–	﹤0,01 %	870
2025 Q1	68.378 $	Halten	1.328	–	–	﹤0,01 %	867
2024 Q4	73.903 $	Verkaufen	1.328 -11.328	-90 %	-648.128 $	﹤0,01 %	861
2024 Q3	704.052 $	Kaufen	12.656 +7	+0,1 %	+378 $	0,01 %	442
2024 Q2	655.976 $	Kaufen	12.649 +9	+0,1 %	+472 $	0,01 %	433
2024 Q1	687.994 $	Kaufen	12.640 +4	+0 %	+206 $	0,01 %	435
2023 Q4	661.240 $	Kaufen	12.636 +7	+0,1 %	+327 $	0,01 %	426
2023 Q3	576.892 $	Kaufen	12.629 +8	+0,1 %	+380 $	0,01 %	439
2023 Q2	585.360 $	Kaufen	12.621 +2.002	+19 %	+87.863 $	0,01 %	437
2023 Q1	472.545 $	Kaufen	10.619 +4	+0 %	+185 $	0,01 %	471
2022 Q4	466.529 $	Kaufen	10.615 +5	+0 %	+220 $	0,01 %	478
2022 Q3	413.000 $	Kaufen	10.610 +5	+0 %	+213 $	0,01 %	489
2022 Q2	427.000 $	Kaufen	10.605 +6	+0,1 %	+263 $	0,01 %	483
2022 Q1	494.000 $	Kaufen	10.599 +2	+0 %	+93 $	0,01 %	496
2021 Q4	504.000 $	Kaufen	10.597 +9	+0,1 %	+423 $	0,01 %	480
2021 Q3	470.000 $	Kaufen	10.588 +3	+0 %	+133 $	0,01 %	470
2021 Q2	474.000 $	Kaufen	+10.585	Neu	+475.518 $	0,01 %	482

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Whittier Trust: Q2 2026 im Rückblick

Whittier Trust hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 1.329 Aktien im Wert von 92.706 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #763.

Whittier Trust meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 704.052 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whittier Trust 1.329 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 92.706 $.
Whittier Trust ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Whittier Trust aus und war dessen Position auf Rang 763.
Whittier Trust meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Whittier Trust in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 704.052 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .