de Whittier Trust U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Whittier Trust Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 92,7 mil	Manter	1.329	–	–	﹤0,01%	763
2026 Q1	US$ 83,9 mil	Manter	1.329	–	–	﹤0,01%	748
2025 Q4	US$ 82 mil	Manter	1.329	–	–	﹤0,01%	774
2025 Q3	US$ 78,2 mil	Comprar	1.329 +1	+0,1%	+US$ 57	﹤0,01%	759
2025 Q2	US$ 71,6 mil	Manter	1.328	–	–	﹤0,01%	870
2025 Q1	US$ 68,4 mil	Manter	1.328	–	–	﹤0,01%	867
2024 Q4	US$ 73,9 mil	Vender	1.328 -11.328	-90%	-US$ 648 mil	﹤0,01%	861
2024 Q3	US$ 704 mil	Comprar	12.656 +7	+0,1%	+US$ 378	0,01%	442
2024 Q2	US$ 656 mil	Comprar	12.649 +9	+0,1%	+US$ 472	0,01%	433
2024 Q1	US$ 688 mil	Comprar	12.640 +4	+0%	+US$ 206	0,01%	435
2023 Q4	US$ 661 mil	Comprar	12.636 +7	+0,1%	+US$ 327	0,01%	426
2023 Q3	US$ 577 mil	Comprar	12.629 +8	+0,1%	+US$ 380	0,01%	439
2023 Q2	US$ 585 mil	Comprar	12.621 +2.002	+19%	+US$ 87,9 mil	0,01%	437
2023 Q1	US$ 473 mil	Comprar	10.619 +4	+0%	+US$ 185	0,01%	471
2022 Q4	US$ 467 mil	Comprar	10.615 +5	+0%	+US$ 220	0,01%	478
2022 Q3	US$ 413 mil	Comprar	10.610 +5	+0%	+US$ 213	0,01%	489
2022 Q2	US$ 427 mil	Comprar	10.605 +6	+0,1%	+US$ 263	0,01%	483
2022 Q1	US$ 494 mil	Comprar	10.599 +2	+0%	+US$ 93	0,01%	496
2021 Q4	US$ 504 mil	Comprar	10.597 +9	+0,1%	+US$ 423	0,01%	480
2021 Q3	US$ 470 mil	Comprar	10.588 +3	+0%	+US$ 133	0,01%	470
2021 Q2	US$ 474 mil	Comprar	+10.585	Nova	+US$ 476 mil	0,01%	482

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whittier Trust em DFAT no T2 2026

Whittier Trust manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 1.329 ações avaliadas em US$ 92,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 763.

Whittier Trust informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 704 mil em T3 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Whittier Trust detinha 1.329 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 92,7 mil.
Whittier Trust manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou ﹤0,01% da carteira de Whittier Trust em T2 2026, sua posição nº 763.
Whittier Trust informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Whittier Trust atingiu o pico de US$ 704 mil em T3 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whittier Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.