de Live Oak Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Oak Private Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.04 M	Mantener	57,751	–	–	0.5%	63
2026 Q1	USD 3.61 M	Mantener	57,751	–	–	0.5%	59
2025 Q4	USD 3.44 M	Mantener	57,751	–	–	0.47%	56
2025 Q3	USD 3.36 M	Mantener	57,751	–	–	0.47%	59
2025 Q2	USD 3.12 M	Mantener	57,751	–	–	0.46%	60
2025 Q1	USD 2.97 M	Comprar	57,751 +3,394	+6%	+USD 187 k	0.48%	57
2024 Q4	USD 3.03 M	Vender	54,357 -854	-2%	-USD 48.9 k	0.51%	56
2024 Q3	USD 3.07 M	Mantener	55,211	–	–	0.5%	60
2024 Q2	USD 2.86 M	Vender	55,211 -171	-0.3%	-USD 8.97 k	0.49%	62
2024 Q1	USD 3.01 M	Comprar	55,382 +1,966	+4%	+USD 101 k	0.52%	59
2023 Q4	USD 2.8 M	Comprar	53,416 +11,545	+28%	+USD 540 k	0.53%	54
2023 Q3	USD 1.91 M	Mantener	41,871	–	–	0.41%	57
2023 Q2	USD 1.94 M	Mantener	41,871	–	–	0.39%	61
2023 Q1	USD 1.86 M	Mantener	41,871	–	–	0.39%	61
2022 Q4	USD 1.84 M	Mantener	41,871	–	–	0.38%	65
2022 Q3	USD 1.63 M	Mantener	41,871	–	–	0.37%	63
2022 Q2	USD 1.68 M	Comprar	+41,871	Nuevas	+USD 1.84 M	0.35%	70

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Oak Private Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 57,751 acciones por un valor de USD 4.04 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Live Oak Private Wealth tenía 57,751 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.04 M.
Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.5% de la cartera de Live Oak Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 63.
Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.