Live Oak Private Wealthの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Live Oak Private Wealthのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$404万	保有する	57,751	–	–	0.5%	63
2026 Q1	$361万	保有する	57,751	–	–	0.5%	59
2025 Q4	$344万	保有する	57,751	–	–	0.47%	56
2025 Q3	$336万	保有する	57,751	–	–	0.47%	59
2025 Q2	$312万	保有する	57,751	–	–	0.46%	60
2025 Q1	$297万	買う	57,751 +3,394	+6%	+$18.7万	0.48%	57
2024 Q4	$303万	売却	54,357 -854	-2%	-$4.89万	0.51%	56
2024 Q3	$307万	保有する	55,211	–	–	0.5%	60
2024 Q2	$286万	売却	55,211 -171	-0.3%	-$8,970	0.49%	62
2024 Q1	$301万	買う	55,382 +1,966	+4%	+$10.1万	0.52%	59
2023 Q4	$280万	買う	53,416 +11,545	+28%	+$54万	0.53%	54
2023 Q3	$191万	保有する	41,871	–	–	0.41%	57
2023 Q2	$194万	保有する	41,871	–	–	0.39%	61
2023 Q1	$186万	保有する	41,871	–	–	0.39%	61
2022 Q4	$184万	保有する	41,871	–	–	0.38%	65
2022 Q3	$163万	保有する	41,871	–	–	0.37%	63
2022 Q2	$168万	買う	+41,871	新規	+$184万	0.35%	70

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Live Oak Private WealthのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を維持し、保有株数は57,751株、評価額は$404万でした。このポジションはポートフォリオの 0.5% を占め、順位は #63 です。

Live Oak Private Wealthは2022年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する862本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを57,751株保有しており、その評価額は$404万でした。
Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Live Oak Private Wealthのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.5%で、保有銘柄の中で第63位でした。
Live Oak Private Wealthは2022年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する862のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書に基づいています。