de Live Oak Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Live Oak Private Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,04 mi	Manter	57.751	–	–	0,5%	63
2026 Q1	US$ 3,61 mi	Manter	57.751	–	–	0,5%	59
2025 Q4	US$ 3,44 mi	Manter	57.751	–	–	0,47%	56
2025 Q3	US$ 3,36 mi	Manter	57.751	–	–	0,47%	59
2025 Q2	US$ 3,12 mi	Manter	57.751	–	–	0,46%	60
2025 Q1	US$ 2,97 mi	Comprar	57.751 +3.394	+6%	+US$ 187 mil	0,48%	57
2024 Q4	US$ 3,03 mi	Vender	54.357 -854	-2%	-US$ 48,9 mil	0,51%	56
2024 Q3	US$ 3,07 mi	Manter	55.211	–	–	0,5%	60
2024 Q2	US$ 2,86 mi	Vender	55.211 -171	-0,3%	-US$ 8,97 mil	0,49%	62
2024 Q1	US$ 3,01 mi	Comprar	55.382 +1.966	+4%	+US$ 101 mil	0,52%	59
2023 Q4	US$ 2,8 mi	Comprar	53.416 +11.545	+28%	+US$ 540 mil	0,53%	54
2023 Q3	US$ 1,91 mi	Manter	41.871	–	–	0,41%	57
2023 Q2	US$ 1,94 mi	Manter	41.871	–	–	0,39%	61
2023 Q1	US$ 1,86 mi	Manter	41.871	–	–	0,39%	61
2022 Q4	US$ 1,84 mi	Manter	41.871	–	–	0,38%	65
2022 Q3	US$ 1,63 mi	Manter	41.871	–	–	0,37%	63
2022 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	+41.871	Nova	+US$ 1,84 mi	0,35%	70

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Live Oak Private Wealth em DFAT no T2 2026

Live Oak Private Wealth manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 57.751 ações avaliadas em US$ 4,04 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Live Oak Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Live Oak Private Wealth detinha 57.751 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,04 mi.
Live Oak Private Wealth manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,5% da carteira de Live Oak Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 63.
Live Oak Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Live Oak Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.