Live Oak Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,04 Mio. $	Halten	57.751	–	–	0,5 %	63
2026 Q1	3,61 Mio. $	Halten	57.751	–	–	0,5 %	59
2025 Q4	3,44 Mio. $	Halten	57.751	–	–	0,47 %	56
2025 Q3	3,36 Mio. $	Halten	57.751	–	–	0,47 %	59
2025 Q2	3,12 Mio. $	Halten	57.751	–	–	0,46 %	60
2025 Q1	2,97 Mio. $	Kaufen	57.751 +3.394	+6 %	+186.771 $	0,48 %	57
2024 Q4	3,03 Mio. $	Verkaufen	54.357 -854	-2 %	-48.861 $	0,51 %	56
2024 Q3	3,07 Mio. $	Halten	55.211	–	–	0,5 %	60
2024 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	55.211 -171	-0,3 %	-8.970 $	0,49 %	62
2024 Q1	3,01 Mio. $	Kaufen	55.382 +1.966	+4 %	+101.208 $	0,52 %	59
2023 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	53.416 +11.545	+28 %	+539.738 $	0,53 %	54
2023 Q3	1,91 Mio. $	Halten	41.871	–	–	0,41 %	57
2023 Q2	1,94 Mio. $	Halten	41.871	–	–	0,39 %	61
2023 Q1	1,86 Mio. $	Halten	41.871	–	–	0,39 %	61
2022 Q4	1,84 Mio. $	Halten	41.871	–	–	0,38 %	65
2022 Q3	1,63 Mio. $	Halten	41.871	–	–	0,37 %	63
2022 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	+41.871	Neu	+1,84 Mio. $	0,35 %	70

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Live Oak Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 57.751 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Live Oak Private Wealth 57.751 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,04 Mio. $.
Live Oak Private Wealth ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 63.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .