Investmark Advisory Group
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de Investmark Advisory Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Investmark Advisory Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.41 M Vender
36,309
-745
-2% -USD 52.5 k 0.78% 42
2026
Q2 		USD 2.59 M Comprar
37,054
+54
+0.1% +USD 3.61 k 0.98% 34
2026
Q1 		USD 2.31 M Vender
37,000
-559
-1% -USD 35.5 k 0.99% 31
2025
Q4 		USD 2.24 M Vender
37,559
-218
-0.6% -USD 12.7 k 0.95% 34
2025
Q3 		USD 2.2 M Vender
37,777
-3,153
-8% -USD 180 k 0.95% 34
2025
Q2 		USD 2.21 M Vender
40,930
-66
-0.2% -USD 3.36 k 1.03% 30
2025
Q1 		USD 2.11 M Vender
40,996
-46
-0.1% -USD 2.53 k 1.04% 29
2024
Q4 		USD 2.28 M Comprar
41,042
+1,626
+4% +USD 93 k 1.12% 27
2024
Q3 		USD 2.19 M Comprar
39,416
+495
+1% +USD 26.8 k 1.06% 28
2024
Q2 		USD 2.02 M Comprar
38,921
+1,591
+4% +USD 83.5 k 1.08% 30
2024
Q1 		USD 2.03 M Comprar
37,330
+279
+0.8% +USD 14.4 k 1.11% 29
2023
Q4 		USD 1.94 M Comprar
37,051
+4,747
+15% +USD 222 k 1.14% 29
2023
Q3 		USD 1.48 M Comprar
32,304
+667
+2% +USD 31.7 k 1% 31
2023
Q2 		USD 1.47 M Comprar
31,637
+1,276
+4% +USD 56 k 0.98% 31
2023
Q1 		USD 1.35 M Comprar
30,361
+1,744
+6% +USD 80.9 k 0.99% 29
2022
Q4 		USD 1.26 M Comprar
28,617
+3,587
+14% +USD 158 k 0.93% 30
2022
Q3 		USD 975 k Comprar
25,030
+10,192
+69% +USD 435 k 0.88% 32
2022
Q2 		USD 596 k Comprar
14,838
+3,177
+27% +USD 139 k 0.59% 34
2022
Q1 		USD 543 k Comprar
11,661
+5,758
+98% +USD 268 k 0.56% 37
2021
Q4 		USD 280 k Comprar
+5,903
Nuevas +USD 277 k 0.26% 65

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Investmark Advisory Group en DFAT: resumen de T3 2026

Investmark Advisory Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 52.5 k, y conservó 36,309 acciones valuadas en USD 2.41 M. La posición representa 0.78% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Investmark Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Investmark Advisory Group tenía 36,309 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.41 M.
  • Investmark Advisory Group vendió 745 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 52.5 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.78% de la cartera de Investmark Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 42.
  • Investmark Advisory Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Investmark Advisory Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Investmark Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.