Investmark Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Investmark Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,59 Mio. $	Kaufen	37.054 +54	+0,1 %	+3.609 $	0,98 %	34
2026 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	37.000 -559	-1 %	-35.503 $	0,99 %	31
2025 Q4	2,24 Mio. $	Verkaufen	37.559 -218	-0,6 %	-12.721 $	0,95 %	34
2025 Q3	2,2 Mio. $	Verkaufen	37.777 -3.153	-8 %	-179.589 $	0,95 %	34
2025 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	40.930 -66	-0,2 %	-3.361 $	1,03 %	30
2025 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	40.996 -46	-0,1 %	-2.531 $	1,04 %	29
2024 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	41.042 +1.626	+4 %	+93.031 $	1,12 %	27
2024 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	39.416 +495	+1 %	+26.764 $	1,06 %	28
2024 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	38.921 +1.591	+4 %	+83.457 $	1,08 %	30
2024 Q1	2,03 Mio. $	Kaufen	37.330 +279	+0,8 %	+14.363 $	1,11 %	29
2023 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	37.051 +4.747	+15 %	+221.926 $	1,14 %	29
2023 Q3	1,48 Mio. $	Kaufen	32.304 +667	+2 %	+31.676 $	1 %	31
2023 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	31.637 +1.276	+4 %	+56.001 $	0,98 %	31
2023 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	30.361 +1.744	+6 %	+80.861 $	0,99 %	29
2022 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	28.617 +3.587	+14 %	+157.554 $	0,93 %	30
2022 Q3	975.000 $	Kaufen	25.030 +10.192	+69 %	+434.753 $	0,88 %	32
2022 Q2	596.000 $	Kaufen	14.838 +3.177	+27 %	+139.331 $	0,59 %	34
2022 Q1	543.000 $	Kaufen	11.661 +5.758	+98 %	+268.096 $	0,56 %	37
2021 Q4	280.000 $	Kaufen	+5.903	Neu	+277.195 $	0,26 %	65

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Investmark Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Investmark Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.609 $ und erhöhte die Position damit auf 37.054 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investmark Advisory Group 37.054 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,59 Mio. $.
Investmark Advisory Group kaufte im Q2 2026 54 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3.609 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,98 % des Portfolios von Investmark Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 34.
Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Investmark Advisory Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .