Fortis Advisors
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de Fortis Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fortis Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 448 k Comprar
6,403
+21
+0.3% +USD 1.4 k 0.21% 73
2026
Q1 		USD 399 k Comprar
6,382
+22
+0.3% +USD 1.4 k 0.2% 81
2025
Q4 		USD 379 k Comprar
6,360
+25
+0.4% +USD 1.46 k 0.21% 81
2025
Q3 		USD 369 k Comprar
6,335
+30
+0.5% +USD 1.71 k 0.21% 80
2025
Q2 		USD 340 k Vender
6,305
-1,196
-16% -USD 60.9 k 0.22% 78
2025
Q1 		USD 386 k Vender
7,501
-1,318
-15% -USD 72.5 k 0.25% 71
2024
Q4 		USD 491 k Comprar
8,819
+34
+0.4% +USD 1.94 k 0.32% 56
2024
Q3 		USD 489 k Comprar
8,785
+31
+0.4% +USD 1.68 k 0.32% 55
2024
Q2 		USD 454 k Comprar
8,754
+36
+0.4% +USD 1.89 k 0.32% 50
2024
Q1 		USD 475 k Comprar
8,718
+17
+0.2% +USD 875 0.32% 50
2023
Q4 		USD 455 k Comprar
8,701
+33
+0.4% +USD 1.54 k 0.32% 47
2023
Q3 		USD 396 k Comprar
8,668
+34
+0.4% +USD 1.62 k 0.3% 54
2023
Q2 		USD 401 k Comprar
8,634
+37
+0.4% +USD 1.62 k 0.29% 52
2023
Q1 		USD 383 k Comprar
8,597
+25
+0.3% +USD 1.16 k 0.25% 55
2022
Q4 		USD 377 k Comprar
8,572
+34
+0.4% +USD 1.49 k 0.29% 54
2022
Q3 		USD 333 k Vender
8,538
-1,867
-18% -USD 79.6 k 0.24% 64
2022
Q2 		USD 418 k Comprar
10,405
+42
+0.4% +USD 1.84 k 0.28% 50
2022
Q1 		USD 483 k Comprar
10,363
+20
+0.2% +USD 931 0.27% 53
2021
Q4 		USD 492 k Comprar
10,343
+70
+0.7% +USD 3.29 k 0.29% 50
2021
Q3 		USD 456 k Comprar
10,273
+24
+0.2% +USD 1.06 k 0.28% 53
2021
Q2 		USD 459 k Comprar
+10,249
Nuevas +USD 460 k 0.27% 58

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fortis Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Fortis Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.4 k y elevar la posición a 6,403 acciones con un valor de USD 448 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Fortis Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 492 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Fortis Advisors tenía 6,403 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 448 k.
  • Fortis Advisors compró 21 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.4 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.21% de la cartera de Fortis Advisors en T2 2026 y fue su posición número 73.
  • Fortis Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fortis Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 492 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Fortis Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.