Fortis Advisorsの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Fortis Advisorsのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$44.8万	買う	6,403 +21	+0.3%	+$1,403	0.21%	73
2026 Q1	$39.9万	買う	6,382 +22	+0.3%	+$1,397	0.2%	81
2025 Q4	$37.9万	買う	6,360 +25	+0.4%	+$1,459	0.21%	81
2025 Q3	$36.9万	買う	6,335 +30	+0.5%	+$1,709	0.21%	80
2025 Q2	$34万	売却	6,305 -1,196	-16%	-$6.09万	0.22%	78
2025 Q1	$38.6万	売却	7,501 -1,318	-15%	-$7.25万	0.25%	71
2024 Q4	$49.1万	買う	8,819 +34	+0.4%	+$1,945	0.32%	56
2024 Q3	$48.9万	買う	8,785 +31	+0.4%	+$1,676	0.32%	55
2024 Q2	$45.4万	買う	8,754 +36	+0.4%	+$1,888	0.32%	50
2024 Q1	$47.5万	買う	8,718 +17	+0.2%	+$875	0.32%	50
2023 Q4	$45.5万	買う	8,701 +33	+0.4%	+$1,543	0.32%	47
2023 Q3	$39.6万	買う	8,668 +34	+0.4%	+$1,615	0.3%	54
2023 Q2	$40.1万	買う	8,634 +37	+0.4%	+$1,624	0.29%	52
2023 Q1	$38.3万	買う	8,597 +25	+0.3%	+$1,159	0.25%	55
2022 Q4	$37.7万	買う	8,572 +34	+0.4%	+$1,493	0.29%	54
2022 Q3	$33.3万	売却	8,538 -1,867	-18%	-$7.96万	0.24%	64
2022 Q2	$41.8万	買う	10,405 +42	+0.4%	+$1,842	0.28%	50
2022 Q1	$48.3万	買う	10,363 +20	+0.2%	+$931	0.27%	53
2021 Q4	$49.2万	買う	10,343 +70	+0.7%	+$3,287	0.29%	50
2021 Q3	$45.6万	買う	10,273 +24	+0.2%	+$1,064	0.28%	53
2021 Q2	$45.9万	買う	+10,249	新規	+$46万	0.27%	58

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Fortis AdvisorsのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Fortis AdvisorsはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を0.33%増やしました。推定$1,403相当を買い増し、保有株数は合計6,403株、評価額は$44.8万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #73 です。

Fortis Advisorsは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$49.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する862本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Fortis Advisorsは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを6,403株保有しており、その評価額は$44.8万でした。
Fortis Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを21株購入しました。推定購入額は$1,403です。
2026年第2四半期に、Fortis Advisorsのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第73位でした。
Fortis Advisorsは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Fortis AdvisorsのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2021年第4四半期に$49.2万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する862のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFortis Advisorsの 13F報告書に基づいています。