de Falcon Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.01 M	Mantener	14,516	–	–	0.06%	99
2026 Q1	USD 907 k	Mantener	14,516	–	–	0.06%	90
2025 Q4	USD 864 k	Mantener	14,516	–	–	0.07%	84
2025 Q3	USD 845 k	Mantener	14,516	–	–	0.08%	82
2025 Q2	USD 783 k	Vender	14,516 -821	-5%	-USD 41.8 k	0.08%	78
2025 Q1	USD 790 k	Comprar	15,337 +2	+0%	+USD 110	0.09%	74
2024 Q4	USD 854 k	Comprar	15,335 +2	+0%	+USD 114	0.1%	69
2024 Q3	USD 853 k	Vender	15,333 -1	-0%	-USD 54	0.1%	68
2024 Q2	USD 795 k	Vender	15,334 -189	-1%	-USD 9.9 k	0.1%	60
2024 Q1	USD 845 k	Comprar	15,523 +1	+0%	+USD 51	0.13%	58
2023 Q4	USD 812 k	Comprar	15,522 +3	+0%	+USD 140	0.14%	54
2023 Q3	USD 709 k	Comprar	15,519 +2	+0%	+USD 95	0.15%	48
2023 Q2	USD 720 k	Comprar	15,517 +3	+0%	+USD 132	0.16%	47
2023 Q1	USD 690 k	Comprar	15,514 +2	+0%	+USD 93	0.17%	44
2022 Q4	USD 682 k	Comprar	15,512 +3	+0%	+USD 132	0.2%	42
2022 Q3	USD 604 k	Comprar	15,509 +598	+4%	+USD 25.5 k	0.2%	39
2022 Q2	USD 600 k	Mantener	14,911	–	–	0.2%	45
2022 Q1	USD 695 k	Mantener	14,911	–	–	0.22%	37
2021 Q4	USD 709 k	Mantener	14,911	–	–	0.23%	38
2021 Q3	USD 662 k	Mantener	14,911	–	–	0.25%	35
2021 Q2	USD 668 k	Comprar	+14,911	Nuevas	+USD 670 k	0.29%	30

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en DFAT: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 14,516 acciones por un valor de USD 1.01 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 14,516 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.01 M.
Falcon Wealth Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 99.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.