de Falcon Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,01 mi	Manter	14.516	–	–	0,06%	99
2026 Q1	US$ 907 mil	Manter	14.516	–	–	0,06%	90
2025 Q4	US$ 864 mil	Manter	14.516	–	–	0,07%	84
2025 Q3	US$ 845 mil	Manter	14.516	–	–	0,08%	82
2025 Q2	US$ 783 mil	Vender	14.516 -821	-5%	-US$ 41,8 mil	0,08%	78
2025 Q1	US$ 790 mil	Comprar	15.337 +2	+0%	+US$ 110	0,09%	74
2024 Q4	US$ 854 mil	Comprar	15.335 +2	+0%	+US$ 114	0,1%	69
2024 Q3	US$ 853 mil	Vender	15.333 -1	-0%	-US$ 54	0,1%	68
2024 Q2	US$ 795 mil	Vender	15.334 -189	-1%	-US$ 9,9 mil	0,1%	60
2024 Q1	US$ 845 mil	Comprar	15.523 +1	+0%	+US$ 51	0,13%	58
2023 Q4	US$ 812 mil	Comprar	15.522 +3	+0%	+US$ 140	0,14%	54
2023 Q3	US$ 709 mil	Comprar	15.519 +2	+0%	+US$ 95	0,15%	48
2023 Q2	US$ 720 mil	Comprar	15.517 +3	+0%	+US$ 132	0,16%	47
2023 Q1	US$ 690 mil	Comprar	15.514 +2	+0%	+US$ 93	0,17%	44
2022 Q4	US$ 682 mil	Comprar	15.512 +3	+0%	+US$ 132	0,2%	42
2022 Q3	US$ 604 mil	Comprar	15.509 +598	+4%	+US$ 25,5 mil	0,2%	39
2022 Q2	US$ 600 mil	Manter	14.911	–	–	0,2%	45
2022 Q1	US$ 695 mil	Manter	14.911	–	–	0,22%	37
2021 Q4	US$ 709 mil	Manter	14.911	–	–	0,23%	38
2021 Q3	US$ 662 mil	Manter	14.911	–	–	0,25%	35
2021 Q2	US$ 668 mil	Comprar	+14.911	Nova	+US$ 670 mil	0,29%	30

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em DFAT no T2 2026

Falcon Wealth Planning manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 14.516 ações avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 14.516 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,01 mi.
Falcon Wealth Planning manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,06% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 99.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.