Falcon Wealth Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,01 Mio. $	Halten	14.516	–	–	0,06 %	99
2026 Q1	906.524 $	Halten	14.516	–	–	0,06 %	90
2025 Q4	864.283 $	Halten	14.516	–	–	0,07 %	84
2025 Q3	844.976 $	Halten	14.516	–	–	0,08 %	82
2025 Q2	783.283 $	Verkaufen	14.516 -821	-5 %	-41.813 $	0,08 %	78
2025 Q1	789.687 $	Kaufen	15.337 +2	+0 %	+110 $	0,09 %	74
2024 Q4	853.536 $	Kaufen	15.335 +2	+0 %	+114 $	0,1 %	69
2024 Q3	852.950 $	Verkaufen	15.333 -1	-0 %	-54 $	0,1 %	68
2024 Q2	795.391 $	Verkaufen	15.334 -189	-1 %	-9.914 $	0,1 %	60
2024 Q1	844.906 $	Kaufen	15.523 +1	+0 %	+51 $	0,13 %	58
2023 Q4	812.245 $	Kaufen	15.522 +3	+0 %	+140 $	0,14 %	54
2023 Q3	709.074 $	Kaufen	15.519 +2	+0 %	+95 $	0,15 %	48
2023 Q2	719.830 $	Kaufen	15.517 +3	+0 %	+132 $	0,16 %	47
2023 Q1	690.385 $	Kaufen	15.514 +2	+0 %	+93 $	0,17 %	44
2022 Q4	681.773 $	Kaufen	15.512 +3	+0 %	+132 $	0,2 %	42
2022 Q3	604.000 $	Kaufen	15.509 +598	+4 %	+25.508 $	0,2 %	39
2022 Q2	600.000 $	Halten	14.911	–	–	0,2 %	45
2022 Q1	695.000 $	Halten	14.911	–	–	0,22 %	37
2021 Q4	709.000 $	Halten	14.911	–	–	0,23 %	38
2021 Q3	662.000 $	Halten	14.911	–	–	0,25 %	35
2021 Q2	668.000 $	Kaufen	+14.911	Neu	+669.859 $	0,29 %	30

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 14.516 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 14.516 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,01 Mio. $.
Falcon Wealth Planning ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 99.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .